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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 975.00 | 109 030.00 | 14 945.00 | 123 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 027.00 | 66 693.00 | 2 334.00 | 69 027.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 006.00 | | 7 006.00 | 7 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 008.00 | 175 723.00 | 24 285.00 | 200 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 160 315.00 | 23 215.00 | 1 137 100.00 | 1 160 315.00 |
BZ Autres créances | 3 037 473.00 | | 3 037 473.00 | 3 037 473.00 |
CF Disponibilités | 28 949.00 | | 28 949.00 | 28 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 760.00 | | 25 760.00 | 25 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 252 496.00 | 23 215.00 | 4 229 281.00 | 4 252 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 452 504.00 | 198 938.00 | 4 253 566.00 | 4 452 504.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 2 430 110.00 | | | 2 430 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 948 202.00 | | | 948 202.00 |
DL TOTAL (I) | 3 431 112.00 | | | 3 431 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 485.00 | | | 280 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 541 968.00 | | | 541 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 822 453.00 | | | 822 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 253 566.00 | | | 4 253 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 822 454.00 | | | 822 454.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 764 430.00 | |
FG Production vendue services | | | 404 994.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 169 424.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 169 424.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 351 404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 350 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 621 541.00 | |
FZ Charges sociales | | | 282 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 750.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 922.00 | |
GE Autres charges | | | 58 372.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 778 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 390 469.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 434.00 | |
GN Différences positives de change | | | 49.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 484.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 376.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 49.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 425.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 058.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 391 528.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 754.00 | | | 754.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 754.00 | | | 754.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32.00 | | | 32.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32.00 | | | 32.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 722.00 | | | 722.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 444 048.00 | | | 444 048.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 172 662.00 | | | 5 172 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 224 460.00 | | | 4 224 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 948 202.00 | | | 948 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 684.00 | | 51 324.00 | 148 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 006.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 200 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 193 002.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 678.00 | | 51 324.00 | 141 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 006.00 | | | 7 006.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 506.00 | 61 216.00 | | 114 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 506.00 | 61 216.00 | | 114 506.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 486.00 | 280 486.00 | | 280 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 541 968.00 | 541 968.00 | | 541 968.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 006.00 | | 7 006.00 | 7 006.00 |
UX Autres créances clients | 1 160 315.00 | 1 160 315.00 | | 1 160 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 037 473.00 | 3 037 473.00 | | 3 037 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 760.00 | 25 760.00 | | 25 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 230 554.00 | 4 223 547.00 | 7 006.00 | 4 230 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 822 454.00 | 822 454.00 | | 822 454.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |