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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 928.00 | 108 272.00 | 11 655.00 | 119 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 981.00 | 60 732.00 | 3 249.00 | 63 981.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 006.00 | | 7 006.00 | 7 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 915.00 | 169 005.00 | 21 910.00 | 190 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 403 409.00 | 32 100.00 | 1 371 309.00 | 1 403 409.00 |
BZ Autres créances | 4 522 608.00 | | 4 522 608.00 | 4 522 608.00 |
CF Disponibilités | 22 916.00 | | 22 916.00 | 22 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 788.00 | | 33 788.00 | 33 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 982 721.00 | 32 100.00 | 5 950 621.00 | 5 982 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 173 636.00 | 201 105.00 | 5 972 532.00 | 6 173 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 4 403 059.00 | 3 378 313.00 | | 4 403 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 633 665.00 | 1 024 747.00 | | 633 665.00 |
DL TOTAL (I) | 5 089 525.00 | 4 455 859.00 | | 5 089 525.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 275.00 | 19 816.00 | | 2 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 407 266.00 | 194 092.00 | | 407 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 473 466.00 | 378 527.00 | | 473 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 883 007.00 | 592 435.00 | | 883 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 972 532.00 | 5 048 294.00 | | 5 972 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 592 435.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 255 951.00 | |
FG Production vendue services | | | 554 041.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 809 992.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 702.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 817 694.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 447 570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 279 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 636.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 749 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 338 461.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 502.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 81 497.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 945 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 872 183.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 210.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 210.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 779.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 792.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 875 601.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 667.00 | 93.00 | | 4 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 667.00 | 93.00 | | 4 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | 38.00 | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5.00 | 38.00 | | 5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 662.00 | 55.00 | | 4 662.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 246 597.00 | 273 478.00 | | 246 597.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 834 274.00 | 4 221 099.00 | | 4 834 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 200 609.00 | 3 196 353.00 | | 4 200 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 633 665.00 | 1 024 747.00 | | 633 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 365.00 | | 1 524.00 | 194 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 006.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 974.00 | 190 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 974.00 | 183 909.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 359.00 | | 1 524.00 | 187 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 006.00 | | | 7 006.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 503.00 | 2 209.00 | 4 707.00 | 171 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 503.00 | 2 209.00 | 4 707.00 | 171 503.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 407 266.00 | 407 266.00 | | 407 266.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 006.00 | | 7 006.00 | 7 006.00 |
UX Autres créances clients | 1 403 409.00 | 1 403 409.00 | | 1 403 409.00 |
VP Divers | 4 522 608.00 | 4 522 608.00 | | 4 522 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 473 466.00 | 473 466.00 | | 473 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 788.00 | 33 788.00 | | 33 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 966 811.00 | 5 959 805.00 | 7 006.00 | 5 966 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 880 732.00 | 880 732.00 | | 880 732.00 |