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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 429.00 | 112 506.00 | 11 922.00 | 124 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 930.00 | 58 997.00 | 3 934.00 | 62 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 006.00 | | 7 006.00 | 7 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 365.00 | 171 503.00 | 22 862.00 | 194 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 083 466.00 | 41 500.00 | 1 041 966.00 | 1 083 466.00 |
BZ Autres créances | 3 933 972.00 | | 3 933 972.00 | 3 933 972.00 |
CF Disponibilités | 15 387.00 | | 15 387.00 | 15 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 106.00 | | 34 105.00 | 34 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 066 932.00 | 41 500.00 | 5 025 432.00 | 5 066 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 261 297.00 | 213 003.00 | 5 048 294.00 | 5 261 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 3 378 313.00 | 2 430 110.00 | | 3 378 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 024 747.00 | 948 202.00 | | 1 024 747.00 |
DL TOTAL (I) | 4 455 859.00 | 3 431 112.00 | | 4 455 859.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 816.00 | | | 19 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 092.00 | 280 485.00 | | 194 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 378 527.00 | 541 968.00 | | 378 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 592 435.00 | 822 453.00 | | 592 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 048 294.00 | 4 253 566.00 | | 5 048 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 592 435.00 | 822 454.00 | | 592 435.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 796 840.00 | |
FG Production vendue services | | | 399 316.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 196 156.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 196 156.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 510 671.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 357 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 649 548.00 | |
FZ Charges sociales | | | 290 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 144.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 287.00 | |
GE Autres charges | | | 32 395.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 921 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 274 191.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 453.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 397.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 850.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 872.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 872.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 979.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 298 170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 93.00 | 754.00 | | 93.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 93.00 | 754.00 | | 93.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38.00 | 32.00 | | 38.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38.00 | 32.00 | | 38.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55.00 | 722.00 | | 55.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 273 476.00 | 444 048.00 | | 273 476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 221 099.00 | 5 172 662.00 | | 4 221 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 196 353.00 | 4 224 460.00 | | 3 196 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 024 747.00 | 948 202.00 | | 1 024 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 008.00 | 3 936.00 | | 200 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 006.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 579.00 | 194 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 579.00 | 187 359.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 002.00 | 3 936.00 | | 193 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 006.00 | | | 7 006.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 723.00 | 5 360.00 | 9 579.00 | 175 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 723.00 | 5 360.00 | 9 579.00 | 175 723.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 092.00 | 194 092.00 | | 194 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 378 527.00 | 378 527.00 | | 378 527.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 006.00 | | 7 006.00 | 7 006.00 |
UX Autres créances clients | 1 063 468.00 | 1 083 466.00 | | 1 063 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 933 972.00 | 3 933 972.00 | | 3 933 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 105.00 | 34 105.00 | | 34 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 038 551.00 | 5 051 543.00 | 7 006.00 | 5 038 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 572 619.00 | 572 619.00 | | 572 619.00 |