| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 1 054 337.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 7 130.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 3 720.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 065 188.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 160 624.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 25 737.00 | |
BZ Autres créances | | | 13 296.00 | |
CF Disponibilités | | | 186 672.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 386 328.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 452 829.00 | |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | 1 313.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 915 392.00 | 959 806.00 | | 915 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 936.00 | 55 586.00 | | 61 936.00 |
DL TOTAL (I) | 977 328.00 | 1 015 392.00 | | 977 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 778.00 | | | 188 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 105.00 | 48 138.00 | | 122 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 167.00 | 93 554.00 | | 99 167.00 |
EA Autres dettes | 65 451.00 | 37 444.00 | | 65 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 501.00 | 179 137.00 | | 475 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 452 829.00 | 1 194 529.00 | | 1 452 829.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 351 894.00 | | 1 351 894.00 | 1 351 894.00 |
FG Production vendue services | 191 767.00 | | 191 767.00 | 191 767.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 543 661.00 | | 1 543 661.00 | 1 543 661.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 638.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 128.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 547 447.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 161 235.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -91 065.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 407.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 155.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 372.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 838.00 | |
GE Autres charges | | | 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 421 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 726.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 060.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 060.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 414.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 373.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 368.00 | | | 45 368.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 368.00 | | | 45 368.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 368.00 | | | -45 368.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 069.00 | 8 266.00 | | 17 069.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 549 507.00 | 1 794 430.00 | | 1 549 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 487 571.00 | 1 738 845.00 | | 1 487 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 936.00 | 55 586.00 | | 61 936.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 229 556.00 | | 10 790.00 | 1 229 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 240 346.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 055 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 181 414.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 055 212.00 | | | 1 055 212.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 184.00 | | 7 230.00 | 174 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | 3 560.00 | 160.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 321.00 | 1 838.00 | | 173 321.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 875.00 | | | 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 446.00 | 1 838.00 | | 172 446.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 167.00 | 99 167.00 | | 99 167.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 928.00 | 20 928.00 | | 20 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 921.00 | 13 921.00 | | 13 921.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 190.00 | 24 190.00 | | 24 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 060.00 | | 3 060.00 | 3 060.00 |
UX Autres créances clients | 25 737.00 | 25 737.00 | | 25 737.00 |
VB T. V. A. | 11 371.00 | 11 371.00 | | 11 371.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 778.00 | 16 710.00 | 67 735.00 | 188 778.00 |
VI Groupe et associés | 122 105.00 | 122 105.00 | | 122 105.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 205 400.00 | | | 205 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 622.00 | | | 16 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 277.00 | 3 277.00 | | 3 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 926.00 | 1 926.00 | | 1 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 313.00 | 1 313.00 | | 1 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 406.00 | 40 346.00 | 3 060.00 | 43 406.00 |
VW T.V.A. | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 501.00 | 303 433.00 | 67 735.00 | 475 501.00 |