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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
AH Fonds commercial | 1 054 337.00 | | 1 054 337.00 | 1 054 337.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 984.00 | 6 468.00 | 516.00 | 6 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 699.00 | 174 645.00 | 6 054.00 | 180 699.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 060.00 | | 3 060.00 | 3 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 247 315.00 | 181 988.00 | 1 065 328.00 | 1 247 315.00 |
BT Marchandises | 176 949.00 | | 176 949.00 | 176 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 898.00 | | 46 898.00 | 46 898.00 |
BZ Autres créances | 11 271.00 | | 11 271.00 | 11 271.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 962.00 | | 75 962.00 | 75 962.00 |
CF Disponibilités | 133 885.00 | | 133 885.00 | 133 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 526.00 | | 445 526.00 | 445 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 692 841.00 | 181 988.00 | 1 510 853.00 | 1 692 841.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 855 836.00 | 848 328.00 | | 855 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 758.00 | 107 509.00 | | 157 758.00 |
DL TOTAL (I) | 1 057 594.00 | 999 836.00 | | 1 057 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 112.00 | 180 912.00 | | 164 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 177.00 | 131 379.00 | | 130 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 937.00 | 92 454.00 | | 98 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 032.00 | 51 090.00 | | 60 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 259.00 | 455 835.00 | | 453 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 510 853.00 | 1 455 671.00 | | 1 510 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 035.00 | 455 835.00 | | 306 035.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 130 177.00 | | | 130 177.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 342 150.00 | | 1 342 150.00 | 1 342 150.00 |
FG Production vendue services | 373 773.00 | | 373 773.00 | 373 773.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 715 923.00 | | 1 715 923.00 | 1 715 923.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 841.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 527.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 720 303.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 085 270.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 814.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 443.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 571.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 403.00 | |
GE Autres charges | | | 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 507 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 213 079.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 608.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 608.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 462.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 462.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 212 225.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 467.00 | 34 926.00 | | 54 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 721 911.00 | 1 594 849.00 | | 1 721 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 564 153.00 | 1 487 340.00 | | 1 564 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 758.00 | 107 509.00 | | 157 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 246 665.00 | | 650.00 | 1 246 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 247 315.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 055 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 187 683.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 055 212.00 | | | 1 055 212.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 683.00 | | | 187 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 770.00 | | 650.00 | 3 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 585.00 | 3 403.00 | | 178 585.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 875.00 | | | 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 710.00 | 3 403.00 | | 177 710.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 937.00 | 98 937.00 | | 98 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 543.00 | 16 543.00 | | 16 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 411.00 | 16 411.00 | | 16 411.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 539.00 | 19 539.00 | | 19 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 060.00 | | 3 060.00 | 3 060.00 |
UX Autres créances clients | 46 898.00 | 46 898.00 | | 46 898.00 |
VB T. V. A. | 6 294.00 | 6 294.00 | | 6 294.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 112.00 | 16 889.00 | 68 456.00 | 164 112.00 |
VI Groupe et associés | 130 177.00 | 130 177.00 | | 130 177.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 799.00 | | | 16 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 448.00 | 3 448.00 | | 3 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 978.00 | 4 978.00 | | 4 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 790.00 | 58 730.00 | 3 060.00 | 61 790.00 |
VW T.V.A. | 4 091.00 | 4 091.00 | | 4 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 259.00 | 306 035.00 | 68 456.00 | 453 259.00 |