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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
AH Fonds commercial | 1 054 337.00 | | 1 054 337.00 | 1 054 337.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 244.00 | 6 768.00 | 2 476.00 | 9 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 590.00 | 179 093.00 | 12 497.00 | 191 590.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 673.00 | | 2 673.00 | 2 673.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 060.00 | | 3 060.00 | 3 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 261 780.00 | 186 736.00 | 1 075 044.00 | 1 261 780.00 |
BT Marchandises | 179 526.00 | | 179 526.00 | 179 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 562.00 | | 59 562.00 | 59 562.00 |
BZ Autres créances | 14 017.00 | | 14 017.00 | 14 017.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 021.00 | | 40 021.00 | 40 021.00 |
CF Disponibilités | 16 747.00 | | 16 747.00 | 16 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 191.00 | | 5 191.00 | 5 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 063.00 | | 315 063.00 | 315 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 576 843.00 | 186 736.00 | 1 390 107.00 | 1 576 843.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 863 594.00 | 855 836.00 | | 863 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 824.00 | 157 758.00 | | 142 824.00 |
DL TOTAL (I) | 1 050 419.00 | 1 057 594.00 | | 1 050 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 224.00 | 164 112.00 | | 147 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 349.00 | 130 177.00 | | 77 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 277.00 | 98 937.00 | | 74 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 838.00 | 60 032.00 | | 40 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 688.00 | 453 259.00 | | 339 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 390 107.00 | 1 510 853.00 | | 1 390 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 443.00 | 306 035.00 | | 209 443.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 77 349.00 | | | 77 349.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 492 870.00 | | 1 492 870.00 | 1 492 870.00 |
FG Production vendue services | 424 247.00 | | 424 247.00 | 424 247.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 917 116.00 | | 1 917 116.00 | 1 917 116.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 210.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 202.00 | |
FQ Autres produits | | | 343.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 921 871.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 246 503.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 577.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 897.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 915.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 601.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 022.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 748.00 | |
GE Autres charges | | | 387.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 732 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 189 185.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 217.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 217.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 047.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 047.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -831.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188 354.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 530.00 | 54 467.00 | | 45 530.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 924 088.00 | 1 721 911.00 | | 1 924 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 781 263.00 | 1 564 153.00 | | 1 781 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 824.00 | 157 758.00 | | 142 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 247 315.00 | | 14 465.00 | 1 247 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 733.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 261 780.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 055 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 200 835.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 055 212.00 | | | 1 055 212.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 683.00 | | 13 152.00 | 187 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 420.00 | | 1 313.00 | 4 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 988.00 | 6 742.00 | 1 994.00 | 181 988.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 875.00 | | | 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 113.00 | 6 742.00 | 1 994.00 | 181 113.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 277.00 | 74 277.00 | | 74 277.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 045.00 | 19 045.00 | | 19 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 222.00 | 19 222.00 | | 19 222.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 060.00 | | 3 060.00 | 3 060.00 |
UX Autres créances clients | 59 562.00 | 59 562.00 | | 59 562.00 |
VB T. V. A. | 2 644.00 | 2 644.00 | | 2 644.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 224.00 | 16 978.00 | 68 820.00 | 147 224.00 |
VI Groupe et associés | 77 349.00 | 77 349.00 | | 77 349.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 889.00 | | | 16 889.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 344.00 | 6 344.00 | | 6 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 124.00 | 2 124.00 | | 2 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 029.00 | 5 029.00 | | 5 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 191.00 | 5 191.00 | | 5 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 830.00 | 78 770.00 | 3 060.00 | 81 830.00 |
VW T.V.A. | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 688.00 | 209 443.00 | 68 820.00 | 339 688.00 |