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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 726.00 | 14 669.00 | 7 056.00 | 21 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 833.00 | 33 248.00 | 30 585.00 | 63 833.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 615.00 | | 15 615.00 | 15 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 175.00 | 47 918.00 | 59 257.00 | 107 175.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 27 919.00 | | 27 919.00 | 27 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 911.00 | | 219 911.00 | 219 911.00 |
BZ Autres créances | 35 423.00 | | 35 423.00 | 35 423.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 344.00 | | 25 344.00 | 25 344.00 |
CF Disponibilités | 97 290.00 | | 97 290.00 | 97 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 988.00 | | 405 988.00 | 405 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 513 163.00 | 47 918.00 | 465 245.00 | 513 163.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 120 336.00 | 142 525.00 | | 120 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 429.00 | 27 811.00 | | 82 429.00 |
DL TOTAL (I) | 241 265.00 | 208 836.00 | | 241 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 000.00 | 25 000.00 | | 19 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 708.00 | | | 11 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 850.00 | 4 418.00 | | 108 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 766.00 | 62 295.00 | | 70 766.00 |
EA Autres dettes | 13 654.00 | 98 070.00 | | 13 654.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 63 977.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 223 979.00 | 253 761.00 | | 223 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 245.00 | 462 597.00 | | 465 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 979.00 | 234 761.00 | | 210 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 100.00 | | 6 094.00 | 103 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 019.00 | 107 175.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 361.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 658.00 | 85 560.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 361.00 | | | 361.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 364.00 | | 5 854.00 | 81 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 375.00 | | 240.00 | 21 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 658.00 | 8 531.00 | 1 271.00 | 40 658.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 361.00 | | 361.00 | 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 297.00 | 8 531.00 | 910.00 | 40 297.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 851.00 | 108 851.00 | | 108 851.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 828.00 | 19 828.00 | | 19 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 720.00 | 13 720.00 | | 13 720.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 456.00 | 21 456.00 | | 21 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 654.00 | 13 654.00 | | 13 654.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 219 911.00 | 219 911.00 | | 219 911.00 |
VB T. V. A. | 7 641.00 | 7 641.00 | | 7 641.00 |
VC Groupe et associés | 21 297.00 | 21 297.00 | | 21 297.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 000.00 | 6 000.00 | 13 000.00 | 19 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 616.00 | 1 616.00 | | 1 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 485.00 | 6 485.00 | | 6 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 433.00 | 255 433.00 | 6 000.00 | 261 433.00 |
VW T.V.A. | 14 147.00 | 14 147.00 | | 14 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 272.00 | 199 272.00 | 13 000.00 | 212 272.00 |