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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 316.00 | 19 141.00 | 4 175.00 | 23 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 204.00 | 41 428.00 | 22 776.00 | 64 204.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 975.00 | | 15 975.00 | 15 975.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 496.00 | 60 569.00 | 48 926.00 | 109 496.00 |
BT Marchandises | 28 978.00 | | 28 978.00 | 28 978.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 192.00 | | 2 192.00 | 2 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 246.00 | | 169 246.00 | 169 246.00 |
BZ Autres créances | 23 501.00 | | 23 501.00 | 23 501.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 344.00 | | 25 344.00 | 25 344.00 |
CF Disponibilités | 322 747.00 | | 322 747.00 | 322 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 572 010.00 | | 572 010.00 | 572 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 681 507.00 | 60 569.00 | 620 937.00 | 681 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 132 930.00 | 132 765.00 | | 132 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 391.00 | 100 165.00 | | 143 391.00 |
DL TOTAL (I) | 314 822.00 | 271 430.00 | | 314 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 000.00 | 13 000.00 | | 7 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 67 921.00 | 26 820.00 | | 67 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 118.00 | 294 208.00 | | 112 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 503.00 | 79 638.00 | | 88 503.00 |
EA Autres dettes | 30 572.00 | 6 476.00 | | 30 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 115.00 | 420 143.00 | | 306 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 620 937.00 | 691 574.00 | | 620 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 496.00 | | 2 000.00 | 113 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 000.00 | 21 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 000.00 | 109 496.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 521.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 701.00 | | 1 820.00 | 85 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 795.00 | | 180.00 | 27 795.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 523.00 | 7 047.00 | | 53 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 523.00 | 7 047.00 | | 53 523.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 118.00 | 112 118.00 | | 112 118.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 166.00 | 33 166.00 | | 33 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 115.00 | 17 115.00 | | 17 115.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 921.00 | 13 921.00 | | 13 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 572.00 | 30 572.00 | | 30 572.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 169 246.00 | 169 246.00 | | 169 246.00 |
VB T. V. A. | 22 474.00 | 22 474.00 | | 22 474.00 |
VC Groupe et associés | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 000.00 | 6 000.00 | 1 000.00 | 7 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 161.00 | 3 161.00 | | 3 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 748.00 | 192 748.00 | 6 000.00 | 198 748.00 |
VW T.V.A. | 21 141.00 | 21 141.00 | | 21 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 194.00 | 237 194.00 | 1 000.00 | 238 194.00 |