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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 316.00 | 17 077.00 | 6 239.00 | 23 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 384.00 | 36 445.00 | 25 939.00 | 62 384.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 795.00 | | 15 795.00 | 15 795.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 496.00 | 53 522.00 | 59 973.00 | 113 496.00 |
BT Marchandises | 22 921.00 | | 22 921.00 | 22 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 761.00 | | 263 761.00 | 263 761.00 |
BZ Autres créances | 35 195.00 | | 35 195.00 | 35 195.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 344.00 | | 25 344.00 | 25 344.00 |
CF Disponibilités | 281 120.00 | | 281 120.00 | 281 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 258.00 | | 3 258.00 | 3 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 631 601.00 | | 631 601.00 | 631 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 745 097.00 | 53 522.00 | 691 574.00 | 745 097.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 132 765.00 | 120 336.00 | | 132 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 165.00 | 82 429.00 | | 100 165.00 |
DL TOTAL (I) | 271 430.00 | 241 265.00 | | 271 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 000.00 | 19 000.00 | | 13 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 820.00 | 11 708.00 | | 26 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 208.00 | 108 850.00 | | 294 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 638.00 | 70 766.00 | | 79 638.00 |
EA Autres dettes | 6 476.00 | 13 654.00 | | 6 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 143.00 | 223 979.00 | | 420 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 691 574.00 | 465 245.00 | | 691 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 143.00 | 210 979.00 | | 413 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 175.00 | | 9 348.00 | 107 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 027.00 | 113 496.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 027.00 | 85 701.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 560.00 | | 3 168.00 | 85 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 615.00 | | 6 180.00 | 21 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 918.00 | 8 632.00 | 3 027.00 | 47 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 918.00 | 8 632.00 | 3 027.00 | 47 918.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294 208.00 | 294 208.00 | | 294 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 731.00 | 29 731.00 | | 29 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 104.00 | 15 104.00 | | 15 104.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 235.00 | 7 235.00 | | 7 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 477.00 | 6 477.00 | | 6 477.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | 6 000.00 | 6 000.00 | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 263 761.00 | 263 761.00 | | 263 761.00 |
VB T. V. A. | 25 061.00 | 25 061.00 | | 25 061.00 |
VC Groupe et associés | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 000.00 | 6 000.00 | 7 000.00 | 13 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 932.00 | 2 932.00 | | 2 932.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 879.00 | 9 879.00 | | 9 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 258.00 | 3 258.00 | | 3 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 215.00 | 308 215.00 | 6 000.00 | 314 215.00 |
VW T.V.A. | 24 637.00 | 24 637.00 | | 24 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 324.00 | 386 324.00 | 7 000.00 | 393 324.00 |