| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 133.00 | 44 202.00 | 30 931.00 | 75 133.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 424.00 | | 2 424.00 | 2 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 557.00 | 44 202.00 | 33 355.00 | 77 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 703 791.00 | | 703 791.00 | 703 791.00 |
BZ Autres créances | 83 020.00 | | 83 020.00 | 83 020.00 |
CF Disponibilités | 103 616.00 | | 103 616.00 | 103 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 865.00 | | 2 865.00 | 2 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 893 291.00 | | 893 291.00 | 893 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 970 848.00 | 44 202.00 | 926 646.00 | 970 848.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 341 923.00 | 387 082.00 | | 341 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 906.00 | 104 842.00 | | 85 906.00 |
DL TOTAL (I) | 436 629.00 | 500 723.00 | | 436 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231.00 | 215.00 | | 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 981.00 | 138 995.00 | | 167 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 321 806.00 | 376 352.00 | | 321 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 490 018.00 | 515 563.00 | | 490 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 926 646.00 | 1 016 286.00 | | 926 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 515 563.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 13 356.00 | | 13 356.00 | 13 356.00 |
FG Production vendue services | 1 961 087.00 | | 1 961 087.00 | 1 961 087.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 974 443.00 | | 1 974 443.00 | 1 974 443.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 901.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 982 345.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 713.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 641 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 940 963.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197 639.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 523.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 822.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 873 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 367.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 68.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 435.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 809.00 | | | 2 809.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 267.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 809.00 | 15 267.00 | | 2 809.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 855.00 | 385.00 | | 855.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 176.00 | 5 299.00 | | 176.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 031.00 | 5 684.00 | | 1 031.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 778.00 | 9 583.00 | | 1 778.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 308.00 | 17 624.00 | | 24 308.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 985 222.00 | 1 805 984.00 | | 1 985 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 899 317.00 | 1 701 142.00 | | 1 899 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 906.00 | 104 842.00 | | 85 906.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 676.00 | | 1 666.00 | 77 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | 2 424.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 785.00 | 77 557.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 635.00 | 75 133.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 102.00 | | 1 666.00 | 75 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 574.00 | | | 2 574.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 138.00 | 22 523.00 | 1 459.00 | 23 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 138.00 | 22 523.00 | 1 459.00 | 23 138.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 401.00 | | 3 401.00 | 3 401.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 401.00 | | 3 401.00 | 3 401.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 401.00 | | 3 401.00 | 3 401.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 401.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 981.00 | 167 981.00 | | 167 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 478.00 | 118 478.00 | | 118 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 372.00 | 67 372.00 | | 67 372.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 424.00 | | 2 424.00 | 2 424.00 |
UX Autres créances clients | 703 791.00 | 703 791.00 | | 703 791.00 |
VB T. V. A. | 26 741.00 | 26 741.00 | | 26 741.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 058.00 | 50 058.00 | | 50 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 059.00 | 6 059.00 | | 6 059.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 221.00 | 6 221.00 | | 6 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 865.00 | 2 865.00 | | 2 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 792 100.00 | 789 676.00 | 2 424.00 | 792 100.00 |
VW T.V.A. | 129 896.00 | 129 896.00 | | 129 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 018.00 | 490 018.00 | | 490 018.00 |