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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 133.00 | 64 736.00 | 10 396.00 | 75 133.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 424.00 | | 2 424.00 | 2 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 557.00 | 64 736.00 | 12 822.00 | 77 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 727 145.00 | | 727 145.00 | 727 145.00 |
BZ Autres créances | 130 537.00 | | 130 537.00 | 130 537.00 |
CF Disponibilités | 369 229.00 | | 369 229.00 | 369 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 695.00 | | 4 695.00 | 4 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 231 605.00 | | 1 231 605.00 | 1 231 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 309 163.00 | 64 736.00 | 1 244 427.00 | 1 309 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 427 829.00 | 341 923.00 | | 427 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 529.00 | 85 906.00 | | 168 529.00 |
DL TOTAL (I) | 605 158.00 | 436 629.00 | | 605 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197.00 | 231.00 | | 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 097.00 | 167 981.00 | | 274 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 364 976.00 | 321 806.00 | | 364 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 639 270.00 | 490 018.00 | | 639 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 244 427.00 | 926 646.00 | | 1 244 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 639 270.00 | 490 018.00 | | 639 270.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 17 812.00 | | 17 812.00 | 17 812.00 |
FG Production vendue services | 1 956 295.00 | | 1 956 295.00 | 1 956 295.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 974 107.00 | | 1 974 107.00 | 1 974 107.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 698.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 982 820.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 854.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 058.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 660 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 349.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 835 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 219.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 534.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 753 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 228 851.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 144.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 228 994.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 140.00 | 2 809.00 | | 140.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 140.00 | 2 809.00 | | 140.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 140.00 | 855.00 | | 140.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 176.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140.00 | 1 031.00 | | 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | 1 778.00 | | -1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 465.00 | 24 305.00 | | 60 465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 983 104.00 | 1 985 222.00 | | 1 983 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 814 575.00 | 1 899 317.00 | | 1 814 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 529.00 | 85 905.00 | | 168 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 557.00 | | | 77 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 424.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 557.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 133.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 133.00 | | | 75 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 424.00 | | | 2 424.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 202.00 | 20 534.00 | | 44 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 202.00 | 20 534.00 | | 44 202.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 097.00 | 274 097.00 | | 274 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 807.00 | 118 807.00 | | 118 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 818.00 | 52 818.00 | | 52 818.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 158.00 | 36 158.00 | | 36 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 424.00 | | 2 424.00 | 2 424.00 |
UX Autres créances clients | 727 145.00 | 727 145.00 | | 727 145.00 |
VB T. V. A. | 44 425.00 | 44 425.00 | | 44 425.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VP Divers | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 924.00 | 2 924.00 | | 2 924.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 730.00 | 85 730.00 | | 85 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 695.00 | 4 695.00 | | 4 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 864 801.00 | 862 377.00 | 2 424.00 | 864 801.00 |
VW T.V.A. | 154 269.00 | 154 269.00 | | 154 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 639 270.00 | 639 270.00 | | 639 270.00 |