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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 133.00 | 74 885.00 | 248.00 | 75 133.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 424.00 | | 2 424.00 | 2 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 557.00 | 74 885.00 | 2 672.00 | 77 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 715 097.00 | | 715 097.00 | 715 097.00 |
BZ Autres créances | 134 160.00 | | 134 160.00 | 134 160.00 |
CF Disponibilités | 326 432.00 | | 326 432.00 | 326 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 263.00 | | 3 263.00 | 3 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 178 952.00 | | 1 178 952.00 | 1 178 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 256 509.00 | 74 885.00 | 1 181 624.00 | 1 256 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 476 358.00 | 427 829.00 | | 476 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 154.00 | 168 529.00 | | -47 154.00 |
DL TOTAL (I) | 438 003.00 | 605 158.00 | | 438 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167.00 | 197.00 | | 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 760.00 | | | 119 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325 424.00 | 274 097.00 | | 325 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 298 270.00 | 364 976.00 | | 298 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 743 621.00 | 639 270.00 | | 743 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 181 624.00 | 1 244 427.00 | | 1 181 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 743 621.00 | 639 270.00 | | 743 621.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 333.00 | | 4 333.00 | 4 333.00 |
FG Production vendue services | 1 442 884.00 | | 1 442 884.00 | 1 442 884.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 447 217.00 | | 1 447 217.00 | 1 447 217.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 521.00 | |
FQ Autres produits | | | 254.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 459 993.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 975.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 493.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 610 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 720 521.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 150.00 | |
GE Autres charges | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 524 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -64 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 140.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 140.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 140.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 140.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -1.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 481.00 | 60 465.00 | | -17 481.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 459 993.00 | 1 983 104.00 | | 1 459 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 507 148.00 | 1 814 575.00 | | 1 507 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 154.00 | 168 529.00 | | -47 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 557.00 | | | 77 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 424.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 557.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 133.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 133.00 | | | 75 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 424.00 | | | 2 424.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 736.00 | 10 150.00 | | 64 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 736.00 | 10 150.00 | | 64 736.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 325 424.00 | 325 424.00 | | 325 424.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 833.00 | 105 833.00 | | 105 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 097.00 | 42 097.00 | | 42 097.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 424.00 | | 2 424.00 | 2 424.00 |
UX Autres créances clients | 715 097.00 | 715 097.00 | | 715 097.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
VB T. V. A. | 54 528.00 | 54 528.00 | | 54 528.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VI Groupe et associés | 119 760.00 | 119 760.00 | | 119 760.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 77 946.00 | 77 946.00 | | 77 946.00 |
VP Divers | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 856.00 | 2 856.00 | | 2 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 263.00 | 3 263.00 | | 3 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 854 945.00 | 852 521.00 | 2 424.00 | 854 945.00 |
VW T.V.A. | 147 484.00 | 147 484.00 | | 147 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 743 621.00 | 743 621.00 | | 743 621.00 |