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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 044.00 | 14 229.00 | 3 815.00 | 18 044.00 |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 004 201.00 | 827 708.00 | 176 492.00 | 1 004 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 304 000.00 | 896 223.00 | 407 777.00 | 1 304 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 92 033.00 | | 92 033.00 | 92 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 424 279.00 | 1 738 161.00 | 686 118.00 | 2 424 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 175 426.00 | | 1 175 426.00 | 1 175 426.00 |
BZ Autres créances | 786 620.00 | | 786 620.00 | 786 620.00 |
CF Disponibilités | 790 774.00 | | 790 774.00 | 790 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 991.00 | | 52 991.00 | 52 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 805 813.00 | | 2 805 813.00 | 2 805 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 230 093.00 | 1 738 161.00 | 3 491 932.00 | 5 230 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 712 320.00 | | | 712 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 71 232.00 | | | 71 232.00 |
DH Report à nouveau | 166 591.00 | | | 166 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 889 601.00 | | | 889 601.00 |
DL TOTAL (I) | 1 897 266.00 | | | 1 897 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 796 623.00 | | | 796 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 462 759.00 | | | 462 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 329 509.00 | | | 329 509.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 273.00 | | | 3 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 594 665.00 | | | 1 594 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 491 932.00 | | | 3 491 932.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 148.00 | | 13.00 | 13 148.00 |
FG Production vendue services | 6 182 944.00 | | 6 182.00 | 6 182 944.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 196 093.00 | | 6 196.00 | 6 196 093.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 205.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 561.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 731.00 | |
FZ Charges sociales | | | 230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 157.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 089.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 060.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6.00 | | | 6.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5.00 | | | 5.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 350 535.00 | | | 2 350 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 92 033.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 424 279.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 044.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 308 202.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 044.00 | | | 24 044.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 234 457.00 | | | 2 234 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 033.00 | | | 92 033.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 581 108.00 | 157 052.00 | | 1 581 108.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 738.00 | 3 490.00 | | 10 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 570 370.00 | 153 561.00 | | 1 570 370.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 70 601.00 | | | 70 601.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43 254.00 | | | 43 254.00 |
ST Autres comptes | 1 117 096.00 | | | 1 117 096.00 |
YT Sous‐traitance | 898 847.00 | | | 898 847.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 245 820.00 | | | 245 820.00 |
YW Taxe professionnelle | 56 646.00 | | | 56 646.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 127 247.00 | | | 127 247.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 384 431.00 | | | 384 431.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 179 537.00 | | | 179 537.00 |
ZE Dividendes | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 305 019.00 | | | 2 305 019.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | | | 46.00 |