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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 044.00 | 18 044.00 | | 18 044.00 |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 767 376.00 | 718 008.00 | 49 367.00 | 767 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 791 276.00 | 1 115 209.00 | 676 067.00 | 1 791 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 582 697.00 | 1 857 262.00 | 725 435.00 | 2 582 697.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 765 605.00 | 4 238.00 | 761 367.00 | 765 605.00 |
BZ Autres créances | 2 973 325.00 | 54 136.00 | 2 919 188.00 | 2 973 325.00 |
CF Disponibilités | 838 026.00 | | 838 026.00 | 838 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 065.00 | | 9 065.00 | 9 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 586 021.00 | 58 375.00 | 4 527 646.00 | 4 586 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 168 719.00 | 1 915 637.00 | 5 253 081.00 | 7 168 719.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 598.00 | | | 4 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 712 320.00 | 712 320.00 | | 712 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 71 232.00 | 71 232.00 | | 71 232.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 006 580.00 | | | 1 006 580.00 |
DH Report à nouveau | 4.00 | 806 193.00 | | 4.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 650.00 | 268 390.00 | | 190 650.00 |
DJ Subventions d’investissement | 138 347.00 | 47 934.00 | | 138 347.00 |
DL TOTAL (I) | 2 119 134.00 | 1 906 070.00 | | 2 119 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 389 472.00 | 635 891.00 | | 2 389 472.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 083.00 | 2 500.00 | | 50 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 370 956.00 | 301 543.00 | | 370 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 309 943.00 | 264 333.00 | | 309 943.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 610.00 | | |
EA Autres dettes | 13 490.00 | | | 13 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 133 947.00 | 1 206 878.00 | | 3 133 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 253 081.00 | 3 112 949.00 | | 5 253 081.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 5 716 430.00 | | 5 716 430.00 | 5 716 430.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 716 430.00 | | 5 716 430.00 | 5 716 430.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 122.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 996.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 611.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 726 161.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 509 706.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 398 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 542.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 236 278.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 202 155.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 581.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 535 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 190 550.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 189.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 189.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 015.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 184 535.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 383.00 | 36 629.00 | | 11 383.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 586.00 | 9 586.00 | | 19 586.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 970.00 | 46 216.00 | | 30 970.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 174.00 | 585.00 | | 1 174.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 84.00 | 1 609.00 | | 84.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 305.00 | 93 033.00 | | 12 305.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 565.00 | 95 227.00 | | 13 565.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 405.00 | -49 011.00 | | 17 405.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 291.00 | 15 993.00 | | 11 291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 774 320.00 | 6 393 202.00 | | 5 774 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 583 670.00 | 6 124 812.00 | | 5 583 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 190 650.00 | 268 390.00 | | 190 650.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 742.00 | | | 742.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 115 431.00 | 528 437.00 | | 115 431.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 210 346.00 | | 446 629.00 | 2 210 346.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 98 324.00 | 2 558 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 98 324.00 | 2 558 652.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 210 346.00 | | 446 629.00 | 2 210 346.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 735 039.00 | 214 460.00 | 98 239.00 | 1 735 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 735 039.00 | 214 460.00 | 98 239.00 | 1 735 039.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 370 957.00 | 370 957.00 | | 370 957.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 149 843.00 | 149 843.00 | | 149 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 778.00 | 115 778.00 | | 115 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 491.00 | 13 491.00 | | 13 491.00 |
UX Autres créances clients | 761 007.00 | 761 007.00 | | 761 007.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 598.00 | 4 598.00 | | 4 598.00 |
VB T. V. A. | 23 187.00 | 23 187.00 | | 23 187.00 |
VC Groupe et associés | 2 470 074.00 | 2 470 074.00 | | 2 470 074.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 389 472.00 | | 2 389 472.00 | 2 389 472.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 832.00 | 41 832.00 | | 41 832.00 |
VP Divers | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 611.00 | 15 611.00 | | 15 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 407 365.00 | 407 365.00 | | 407 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 065.00 | 9 065.00 | | 9 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 747 995.00 | 3 747 995.00 | | 3 747 995.00 |
VW T.V.A. | 28 711.00 | 28 711.00 | | 28 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 083 863.00 | 694 391.00 | 2 389 472.00 | 3 083 863.00 |