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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 044.00 | 18 044.00 | | 18 044.00 |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 790 817.00 | 713 356.00 | 77 460.00 | 790 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 263 443.00 | 1 297 672.00 | 965 770.00 | 2 263 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 078 304.00 | 2 035 072.00 | 1 043 230.00 | 3 078 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 597 932.00 | 4 238.00 | 593 694.00 | 597 932.00 |
BZ Autres créances | 4 254 234.00 | 4 078 285.00 | 175 949.00 | 4 254 234.00 |
CF Disponibilités | 182 746.00 | | 182 746.00 | 182 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 126.00 | | 76 126.00 | 76 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 111 039.00 | 4 082 523.00 | 1 028 516.00 | 5 111 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 189 344.00 | 6 117 596.00 | 2 071 748.00 | 8 189 344.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 827 378.00 | | | 3 827 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 712 320.00 | 712 320.00 | | 712 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 71 232.00 | 71 232.00 | | 71 232.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 006 580.00 | 1 006 580.00 | | 1 006 580.00 |
DH Report à nouveau | 190 655.00 | 4.00 | | 190 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 503 584.00 | 190 650.00 | | -3 503 584.00 |
DJ Subventions d’investissement | 112 162.00 | 138 347.00 | | 112 162.00 |
DL TOTAL (I) | -1 410 634.00 | 2 119 134.00 | | -1 410 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 536 923.00 | 2 389 472.00 | | 2 536 923.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 50 083.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 531 266.00 | 370 956.00 | | 531 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 345 261.00 | 309 943.00 | | 345 261.00 |
EA Autres dettes | 68 931.00 | 13 490.00 | | 68 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 482 382.00 | 3 133 947.00 | | 3 482 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 071 748.00 | 5 253 081.00 | | 2 071 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 482 382.00 | 3 083 862.00 | | 3 482 382.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 69 186.00 | | | 69 186.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 142 137.00 | | 6 142 137.00 | 6 142 137.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 142 137.00 | | 6 142 137.00 | 6 142 137.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 367.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 277.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 477.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 202 258.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 493 916.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 431 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 356 765.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 201 011.00 | |
GE Autres charges | | | 19 056.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 641 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 560 610.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 222.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 222.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 024 148.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 065 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 064 258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 503 648.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 611.00 | 11 383.00 | | 4 611.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 184.00 | 19 586.00 | | 26 184.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 795.00 | 30 970.00 | | 30 795.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 686.00 | 1 174.00 | | 5 686.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 84.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 045.00 | 12 305.00 | | 25 045.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 731.00 | 13 565.00 | | 30 731.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 63.00 | 17 405.00 | | 63.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 11 291.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 234 275.00 | 5 774 320.00 | | 6 234 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 737 859.00 | 5 583 670.00 | | 9 737 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 503 584.00 | 190 650.00 | | -3 503 584.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 742.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 139 944.00 | 115 431.00 | | 139 944.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 851 262.00 | 4 971 585.00 | 48 245.00 | 1 851 262.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 044.00 | | | 18 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 833 218.00 | 4 971 585.00 | 48 245.00 | 1 833 218.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 531 267.00 | 531 267.00 | | 531 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 766.00 | 134 766.00 | | 134 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 507.00 | 151 507.00 | | 151 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 932.00 | 68 932.00 | | 68 932.00 |
UX Autres créances clients | 593 335.00 | 593 335.00 | | 593 335.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 598.00 | 4 598.00 | | 4 598.00 |
VB T. V. A. | 28 773.00 | 28 773.00 | | 28 773.00 |
VC Groupe et associés | 4 015 203.00 | 281 961.00 | 3 733 242.00 | 4 015 203.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 187.00 | 69 187.00 | | 69 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 467 736.00 | 466 041.00 | 2 001 695.00 | 2 467 736.00 |
VI Groupe et associés | | | | |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 993.00 | 10 993.00 | | 10 993.00 |
VP Divers | 3 493.00 | 3 493.00 | | 3 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 519.00 | 30 519.00 | | 30 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 194 928.00 | 100 791.00 | 94 137.00 | 194 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 126.00 | 76 126.00 | | 76 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 928 293.00 | 1 100 915.00 | 3 827 379.00 | 4 928 293.00 |
VW T.V.A. | 29 851.00 | 29 851.00 | | 29 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 483 765.00 | 1 482 069.00 | 2 001 695.00 | 3 483 765.00 |