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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 3 776.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 3 652.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 344.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 7 627.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 15 399.00 | |
BT Marchandises | | | 145 762.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 344 699.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 1 297 473.00 | |
BZ Autres créances | | | 331 841.00 | |
CF Disponibilités | | | 176 012.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 12 238.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 2 308 025.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 323 424.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 491.00 | 80 491.00 | | 80 491.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 049.00 | 8 049.00 | | 8 049.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 34 090.00 | 34 090.00 | | 34 090.00 |
DG Autres réserves | 47 962.00 | 45 057.00 | | 47 962.00 |
DH Report à nouveau | 3.00 | | | 3.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 053.00 | 2 909.00 | | -15 053.00 |
DL TOTAL (I) | 155 542.00 | 170 596.00 | | 155 542.00 |
DQ Provisions pour charges | 347.00 | 483.00 | | 347.00 |
DR TOTAL (IV) | 348.00 | 483.00 | | 348.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 103.00 | 25 782.00 | | 16 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 997 687.00 | 1 410 458.00 | | 1 997 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 772.00 | 72 231.00 | | 136 772.00 |
EA Autres dettes | 16 973.00 | 8 926.00 | | 16 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 167 534.00 | 1 517 397.00 | | 2 167 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 323 424.00 | 1 688 476.00 | | 2 323 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 167 534.00 | 1 517 397.00 | | 2 167 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 287.00 | | 1 322.00 | 68 287.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 678.00 | | | 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 971.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 608.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 678.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 959.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 645.00 | | 1 314.00 | 57 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 964.00 | | 8.00 | 9 964.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 576.00 | 5 634.00 | | 46 576.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 678.00 | | | 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 895.00 | 5 634.00 | | 45 895.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 997 687.00 | 1 997 687.00 | | 1 997 687.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 461.00 | 72 461.00 | | 72 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 970.00 | 47 970.00 | | 47 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 076.00 | 33 076.00 | | 33 076.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 627.00 | | 7 627.00 | 7 627.00 |
UX Autres créances clients | 1 272 978.00 | 1 272 978.00 | | 1 272 978.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 669.00 | 2 669.00 | | 2 669.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 316 633.00 | 316 633.00 | | 316 633.00 |
VB T. V. A. | 27 009.00 | 27 009.00 | | 27 009.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 392.00 | 31 392.00 | | 31 392.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 496.00 | 7 496.00 | | 7 496.00 |
VP Divers | 124 606.00 | 124 606.00 | | 124 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 823.00 | 10 823.00 | | 10 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 483 367.00 | 483 367.00 | | 483 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 238.00 | 12 238.00 | | 12 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 286 016.00 | 2 278 389.00 | 7 627.00 | 2 286 016.00 |
VW T.V.A. | 5 519.00 | 5 519.00 | | 5 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 167 534.00 | 2 167 534.00 | | 2 167 534.00 |