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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
AP Constructions | | | 2 519.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 1 845.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 16 289.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 16 324.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 6 627.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 43 605.00 | |
BT Marchandises | | | 72 557.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 4 350.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 1 243 697.00 | |
BZ Autres créances | | | 139 741.00 | |
CF Disponibilités | | | 139 102.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 11 701.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 611 147.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 654 751.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 491.00 | 80 491.00 | | 80 491.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 049.00 | 8 049.00 | | 8 049.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 34 090.00 | 34 090.00 | | 34 090.00 |
DG Autres réserves | 27 519.00 | 10 176.00 | | 27 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 839.00 | 17 343.00 | | 5 839.00 |
DL TOTAL (I) | 155 989.00 | 150 150.00 | | 155 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 836.00 | 8 117.00 | | 8 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 418 263.00 | 1 355 383.00 | | 1 418 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 177.00 | 57 670.00 | | 48 177.00 |
EA Autres dettes | 23 487.00 | 20 599.00 | | 23 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 498 762.00 | 1 441 769.00 | | 1 498 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 654 751.00 | 1 591 918.00 | | 1 654 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 498 762.00 | 1 441 769.00 | | 1 498 762.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 287 955.00 | |
FD Production vendue biens | | | 107 190.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 395 145.00 | |
FM Production stockée | | | -42 941.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 93 863.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 479.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 448 594.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 457 376.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -72 557.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 666 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 322 762.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 565.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 243.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 537.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 451 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 997.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 879.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 879.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 997.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 276.00 | 4 401.00 | | 2 276.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 373.00 | | | 7 373.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 649.00 | 4 401.00 | | 9 649.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 2 037.00 | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 795.00 | 999.00 | | 795.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 211.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 812.00 | 3 037.00 | | 812.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 837.00 | 1 364.00 | | 8 837.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -7 302.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 458 242.00 | 7 528 707.00 | | 7 458 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 452 403.00 | 7 511 365.00 | | 7 452 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 839.00 | 17 343.00 | | 5 839.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 959.00 | 10 963.00 | | 10 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 582.00 | | 17 830.00 | 83 582.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 678.00 | | | 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 951.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 300.00 | 83 112.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 678.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 300.00 | 57 482.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 952.00 | | 17 830.00 | 57 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 951.00 | | | 24 951.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 564.00 | 8 243.00 | 18 300.00 | 47 564.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 678.00 | | | 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 886.00 | 8 243.00 | 18 300.00 | 46 886.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 418 263.00 | 1 418 263.00 | | 1 418 263.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 341.00 | 23 341.00 | | 23 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 131.00 | 20 131.00 | | 20 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 323.00 | 32 323.00 | | 32 323.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 627.00 | | 6 627.00 | 6 627.00 |
UX Autres créances clients | 1 219 016.00 | 1 219 016.00 | | 1 219 016.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27 790.00 | 27 790.00 | | 27 790.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 195 928.00 | 195 928.00 | | 195 928.00 |
VB T. V. A. | 8 516.00 | 8 516.00 | | 8 516.00 |
VI Groupe et associés | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 503.00 | 9 503.00 | | 9 503.00 |
VP Divers | 97 251.00 | 97 251.00 | | 97 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 012.00 | 3 012.00 | | 3 012.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 350.00 | 8 350.00 | | 8 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 701.00 | 11 701.00 | | 11 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 577 362.00 | 1 570 735.00 | 6 627.00 | 1 577 362.00 |
VW T.V.A. | 1 693.00 | 1 693.00 | | 1 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 498 762.00 | 1 498 762.00 | | 1 498 762.00 |