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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
AP Constructions | 7 608.00 | 7 608.00 | | 7 608.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 432.00 | 16 149.00 | 11 284.00 | 27 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 913.00 | 32 785.00 | 127.00 | 32 913.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 352.00 | 2 000.00 | 352.00 | 2 352.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 827.00 | | 2 827.00 | 2 827.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 810.00 | 59 220.00 | 14 590.00 | 73 810.00 |
BT Marchandises | 176 794.00 | | 176 794.00 | 176 794.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 336 239.00 | | 336 239.00 | 336 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 886 880.00 | 356 252.00 | 1 530 628.00 | 1 886 880.00 |
BZ Autres créances | 348 367.00 | | 348 367.00 | 348 367.00 |
CF Disponibilités | 163 450.00 | | 163 450.00 | 163 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 391.00 | | 5 391.00 | 5 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 917 121.00 | 356 252.00 | 2 560 869.00 | 2 917 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 990 931.00 | 415 472.00 | 2 575 459.00 | 2 990 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 491.00 | 80 491.00 | | 80 491.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 049.00 | 8 049.00 | | 8 049.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 34 090.00 | 34 090.00 | | 34 090.00 |
DG Autres réserves | 47 962.00 | 47 962.00 | | 47 962.00 |
DH Report à nouveau | -15 050.00 | 3.00 | | -15 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 759.00 | -15 053.00 | | 15 759.00 |
DL TOTAL (I) | 171 301.00 | 155 542.00 | | 171 301.00 |
DQ Provisions pour charges | 212.00 | 347.00 | | 212.00 |
DR TOTAL (IV) | 212.00 | 348.00 | | 212.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 423.00 | 16 103.00 | | 5 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 195 895.00 | 1 997 687.00 | | 2 195 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 864.00 | 136 772.00 | | 179 864.00 |
EA Autres dettes | 22 764.00 | 16 973.00 | | 22 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 403 946.00 | 2 167 534.00 | | 2 403 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 575 459.00 | 2 323 424.00 | | 2 575 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 403 946.00 | 2 167 534.00 | | 2 403 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 608.00 | | 9 766.00 | 69 608.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 678.00 | | | 678.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 800.00 | 5 179.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 564.00 | 73 810.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 678.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 764.00 | 67 953.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 959.00 | | 9 758.00 | 58 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 971.00 | | 8.00 | 9 971.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 209.00 | 5 393.00 | 382.00 | 52 209.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 678.00 | | | 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 531.00 | 5 393.00 | 382.00 | 51 531.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 347.00 | | 136.00 | 347.00 |
6T Sur comptes clients | 292 138.00 | 73 250.00 | 9 135.00 | 292 138.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 294 138.00 | 73 250.00 | 9 135.00 | 294 138.00 |
7C TOTAL GENERAL | 294 485.00 | 73 250.00 | 9 271.00 | 294 485.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 73 250.00 | 9 271.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 195 895.00 | 2 195 895.00 | | 2 195 895.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 030.00 | 109 030.00 | | 109 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 285.00 | 64 285.00 | | 64 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 187.00 | 28 187.00 | | 28 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 827.00 | | 2 827.00 | 2 827.00 |
UX Autres créances clients | 1 574 162.00 | 1 574 162.00 | | 1 574 162.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 153.00 | 7 153.00 | | 7 153.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 312 718.00 | 312 718.00 | | 312 718.00 |
VB T. V. A. | 37 792.00 | 37 792.00 | | 37 792.00 |
VP Divers | 164 155.00 | 164 155.00 | | 164 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 080.00 | 3 080.00 | | 3 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 475 506.00 | 475 506.00 | | 475 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 391.00 | 5 391.00 | | 5 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 579 705.00 | 2 576 878.00 | 2 827.00 | 2 579 705.00 |
VW T.V.A. | 3 469.00 | 3 469.00 | | 3 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 403 946.00 | 2 403 946.00 | | 2 403 946.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 223.00 | | | 16 223.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 670.00 | | | 16 670.00 |
ST Autres comptes | 449 169.00 | | | 449 169.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 233 989.00 | | | 233 989.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 11 157.00 | | | 11 157.00 |
YT Sous‐traitance | 65 243.00 | | | 65 243.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 282 474.00 | | | 282 474.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 223.00 | | | 16 223.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 231 938.00 | | | 231 938.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 249 047.00 | | | 249 047.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 047 545.00 | | | 1 047 545.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |