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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 119 000.00 | 85 517.00 | 33 483.00 | 119 000.00 |
AH Fonds commercial | 146 667.00 | | 146 667.00 | 146 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 424.00 | 16 770.00 | 10 654.00 | 27 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 092.00 | 102 286.00 | 190 805.00 | 293 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 850.00 | | 11 850.00 | 11 850.00 |
BZ Autres créances | 9 904.00 | | 9 904.00 | 9 904.00 |
CF Disponibilités | 224 323.00 | | 224 323.00 | 224 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 798.00 | | 1 798.00 | 1 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 875.00 | | 247 875.00 | 247 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 540 967.00 | 102 286.00 | 438 681.00 | 540 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 307.00 | 1 207.00 | | 2 307.00 |
DG Autres réserves | 7 523.00 | 11 605.00 | | 7 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 578.00 | 22 018.00 | | 186 578.00 |
DL TOTAL (I) | 256 408.00 | 94 830.00 | | 256 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 802.00 | 11 634.00 | | 3 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 430.00 | 22 551.00 | | 8 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 244.00 | 34 742.00 | | 43 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 797.00 | 21 091.00 | | 126 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 273.00 | 90 018.00 | | 182 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 438 681.00 | 184 849.00 | | 438 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 972.00 | 86 217.00 | | 179 972.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 355.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 8 430.00 | | | 8 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 218.00 | | 42 874.00 | 250 218.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 293 092.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 265 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 424.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 226 667.00 | | 39 000.00 | 226 667.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 550.00 | | 3 874.00 | 23 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 806.00 | 8 480.00 | | 93 806.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 000.00 | 5 517.00 | | 80 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 806.00 | 2 964.00 | | 13 806.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 244.00 | 43 244.00 | | 43 244.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 217.00 | 9 217.00 | | 9 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 146.00 | 21 146.00 | | 21 146.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 61 883.00 | 61 883.00 | | 61 883.00 |
UX Autres créances clients | 11 850.00 | 11 850.00 | | 11 850.00 |
VB T. V. A. | 5 717.00 | 5 717.00 | | 5 717.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 802.00 | 1 502.00 | 2 300.00 | 3 802.00 |
VI Groupe et associés | 8 430.00 | 8 430.00 | | 8 430.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 477.00 | | | 1 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 707.00 | 4 707.00 | | 4 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 187.00 | 4 187.00 | | 4 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 798.00 | 1 798.00 | | 1 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 552.00 | 23 552.00 | | 23 552.00 |
VW T.V.A. | 29 844.00 | 29 844.00 | | 29 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 273.00 | 179 972.00 | 2 300.00 | 182 273.00 |