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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 119 000.00 | 103 517.00 | 15 483.00 | 119 000.00 |
AH Fonds commercial | 146 667.00 | | 146 667.00 | 146 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 085.00 | 28 032.00 | 39 052.00 | 67 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 752.00 | 131 549.00 | 201 203.00 | 332 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 930.00 | 5 833.00 | 6 097.00 | 11 930.00 |
BZ Autres créances | 19 509.00 | | 19 509.00 | 19 509.00 |
CF Disponibilités | 393 114.00 | | 393 114.00 | 393 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 623.00 | | 4 623.00 | 4 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 177.00 | 5 833.00 | 423 343.00 | 429 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 761 929.00 | 137 382.00 | 624 546.00 | 761 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 200 591.00 | 276 702.00 | | 200 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 591.00 | 123 890.00 | | 211 591.00 |
DL TOTAL (I) | 478 182.00 | 466 591.00 | | 478 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 552.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 285.00 | 93.00 | | 88 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 254.00 | 87 016.00 | | 25 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 825.00 | 15 592.00 | | 32 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 364.00 | 104 254.00 | | 146 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 624 546.00 | 570 845.00 | | 624 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 364.00 | 104 254.00 | | 146 364.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 88 285.00 | | | 88 285.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 007 388.00 | | 1 007 388.00 | 1 007 388.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 007 388.00 | | 1 007 388.00 | 1 007 388.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 149.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 115.00 | |
FQ Autres produits | | | 165.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 008 818.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 705 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 582.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 419.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 722.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 967.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 738 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 270 511.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 270 577.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 000.00 | 4 934.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 4 934.00 | | 5 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 000.00 | 4 934.00 | | 5 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 986.00 | 37 108.00 | | 63 986.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 013 898.00 | 840 497.00 | | 1 013 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 802 307.00 | 716 607.00 | | 802 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 211 591.00 | 123 890.00 | | 211 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 085.00 | | 9 667.00 | 323 085.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 332 752.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 265 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 085.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 265 667.00 | | | 265 667.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 418.00 | | 9 667.00 | 57 418.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 583.00 | 11 967.00 | | 119 583.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 97 517.00 | 6 000.00 | | 97 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 066.00 | 5 967.00 | | 22 066.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 254.00 | 25 254.00 | | 25 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 655.00 | 28 655.00 | | 28 655.00 |
UX Autres créances clients | 4 930.00 | 4 930.00 | | 4 930.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
VB T. V. A. | 16 497.00 | 16 497.00 | | 16 497.00 |
VI Groupe et associés | 88 285.00 | 88 285.00 | | 88 285.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 552.00 | | | 1 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 803.00 | 2 803.00 | | 2 803.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 013.00 | 3 013.00 | | 3 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 623.00 | 4 623.00 | | 4 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 062.00 | 29 062.00 | 7 000.00 | 36 062.00 |
VW T.V.A. | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 364.00 | 146 364.00 | | 146 364.00 |