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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 119 000.00 | 91 517.00 | 27 483.00 | 119 000.00 |
AH Fonds commercial | 146 667.00 | | 146 667.00 | 146 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 174.00 | 15 789.00 | 17 385.00 | 33 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 841.00 | 107 306.00 | 191 535.00 | 298 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 000.00 | 65 833.00 | 13 167.00 | 79 000.00 |
BZ Autres créances | 31 827.00 | | 31 827.00 | 31 827.00 |
CF Disponibilités | 206 675.00 | | 206 675.00 | 206 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 938.00 | | 3 938.00 | 3 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 441.00 | 65 833.00 | 255 607.00 | 321 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 620 282.00 | 173 139.00 | 447 143.00 | 620 282.00 |
CR Parts à plus d’un an | 666.00 | | | 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 2 307.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 154 408.00 | 7 523.00 | | 154 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 294.00 | 186 578.00 | | 133 294.00 |
DL TOTAL (I) | 353 702.00 | 256 408.00 | | 353 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 079.00 | 3 802.00 | | 3 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 599.00 | 8 430.00 | | 43 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 696.00 | 43 244.00 | | 16 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 067.00 | 126 797.00 | | 30 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 441.00 | 182 273.00 | | 93 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 447 143.00 | 438 681.00 | | 447 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 889.00 | 179 972.00 | | 91 889.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 783 503.00 | | 783 503.00 | 783 503.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 783 503.00 | | 783 503.00 | 783 503.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 954.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 787 207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 318 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 531.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 966.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 466.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 664.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 65 833.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 609 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 177 293.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 85.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 320.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 13 321.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 321.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 133.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 142.00 | | | 142.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 142.00 | 133.00 | | 142.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -142.00 | 13 188.00 | | -142.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 885.00 | 65 727.00 | | 43 885.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 787 292.00 | 929 054.00 | | 787 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 653 998.00 | 742 476.00 | | 653 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 294.00 | 186 578.00 | | 133 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 092.00 | | 10 536.00 | 293 092.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 787.00 | 298 841.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 265 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 787.00 | 33 174.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 265 667.00 | | | 265 667.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 424.00 | | 10 536.00 | 27 424.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 286.00 | 9 664.00 | 4 645.00 | 102 286.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 85 517.00 | 6 000.00 | | 85 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 770.00 | 3 664.00 | 4 645.00 | 16 770.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 696.00 | 16 696.00 | | 16 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 309.00 | 1 309.00 | | 1 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 038.00 | 9 038.00 | | 9 038.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 79 000.00 | | 79 000.00 | 79 000.00 |
VB T. V. A. | 3 149.00 | 3 149.00 | | 3 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 079.00 | 1 527.00 | 1 552.00 | 3 079.00 |
VI Groupe et associés | 43 599.00 | 43 599.00 | | 43 599.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 723.00 | | | 723.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 739.00 | 21 739.00 | | 21 739.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 556.00 | 6 556.00 | | 6 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 939.00 | 6 939.00 | | 6 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 938.00 | 3 938.00 | | 3 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 765.00 | 35 765.00 | 79 000.00 | 114 765.00 |
VW T.V.A. | 13 165.00 | 13 165.00 | | 13 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 441.00 | 91 889.00 | 1 552.00 | 93 441.00 |