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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 531.00 | 4 531.00 | | 4 531.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 064.00 | 1 914.00 | 150.00 | 2 064.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 324 381.00 | 148 954.00 | 175 427.00 | 324 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 381 352.00 | 181 074.00 | 200 278.00 | 381 352.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
BJ TOTAL (I) | 712 333.00 | 336 474.00 | 375 859.00 | 712 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 435.00 | | 231 435.00 | 231 435.00 |
BZ Autres créances | 6 481.00 | | 6 481.00 | 6 481.00 |
CF Disponibilités | 58 842.00 | | 58 842.00 | 58 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 128.00 | | 297 128.00 | 297 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 009 461.00 | 336 474.00 | 672 987.00 | 1 009 461.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 179 937.00 | 146 216.00 | | 179 937.00 |
DH Report à nouveau | -1 534.00 | -1 534.00 | | -1 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 451.00 | 33 721.00 | | 31 451.00 |
DL TOTAL (I) | 220 855.00 | 189 403.00 | | 220 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 314 076.00 | 167 189.00 | | 314 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 643.00 | 11 587.00 | | 10 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 864.00 | 25 923.00 | | 68 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 549.00 | 21 251.00 | | 58 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 132.00 | 225 950.00 | | 452 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 672 987.00 | 415 354.00 | | 672 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 276.00 | 114 436.00 | | 218 276.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 898 265.00 | | 898 265.00 | 898 265.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 898 265.00 | | 898 265.00 | 898 265.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 141.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 905 408.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 160 929.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 232 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 325 870.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 413.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 862 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 376.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 116.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 116.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 245.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 143.00 | 45.00 | | 143.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 143.00 | 45.00 | | 143.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -143.00 | -45.00 | | -143.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 651.00 | 3 297.00 | | 3 651.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 905 525.00 | 733 837.00 | | 905 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 874 073.00 | 700 115.00 | | 874 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 451.00 | 33 721.00 | | 31 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 481 258.00 | | 231 076.00 | 481 258.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 531.00 | | | 4 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 712 333.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 705 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 064.00 | | | 2 064.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 474 657.00 | | 231 076.00 | 474 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5.00 | | | 5.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 061.00 | 89 413.00 | | 247 061.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 531.00 | | | 4 531.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 814.00 | 100.00 | | 1 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 716.00 | 89 313.00 | | 240 716.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 864.00 | 68 864.00 | | 68 864.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 464.00 | 17 464.00 | | 17 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 295.00 | 32 295.00 | | 32 295.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
UX Autres créances clients | 231 435.00 | 231 435.00 | | 231 435.00 |
VB T. V. A. | 5 306.00 | 5 306.00 | | 5 306.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 314 076.00 | 80 219.00 | 191 997.00 | 314 076.00 |
VI Groupe et associés | 10 643.00 | 10 643.00 | | 10 643.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 212 000.00 | | | 212 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 253.00 | | | 65 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 286.00 | 238 286.00 | | 238 286.00 |
VW T.V.A. | 8 435.00 | 8 435.00 | | 8 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 132.00 | 218 276.00 | 191 997.00 | 452 132.00 |