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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 531.00 | 4 531.00 | | 4 531.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 064.00 | 2 014.00 | 50.00 | 2 064.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 394 904.00 | 206 503.00 | 188 401.00 | 394 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 426 061.00 | 243 084.00 | 182 977.00 | 426 061.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
BJ TOTAL (I) | 827 566.00 | 456 133.00 | 371 433.00 | 827 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 261.00 | | 247 261.00 | 247 261.00 |
BZ Autres créances | 9 450.00 | | 9 450.00 | 9 450.00 |
CF Disponibilités | 598 533.00 | | 598 533.00 | 598 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 855 450.00 | | 855 450.00 | 855 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 683 015.00 | 456 133.00 | 1 226 882.00 | 1 683 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 209 855.00 | 179 937.00 | | 209 855.00 |
DH Report à nouveau | | -1 534.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 811.00 | 31 451.00 | | 219 811.00 |
DL TOTAL (I) | 440 665.00 | 220 855.00 | | 440 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 498 140.00 | 314 076.00 | | 498 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 870.00 | 10 643.00 | | 11 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 011.00 | 68 864.00 | | 78 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 196.00 | 58 549.00 | | 198 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 786 217.00 | 452 132.00 | | 786 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 226 882.00 | 672 987.00 | | 1 226 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 590 000.00 | 218 276.00 | | 590 000.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 870.00 | | | 11 870.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 386 630.00 | | 1 386 630.00 | 1 386 630.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 386 630.00 | | 1 386 630.00 | 1 386 630.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 423.00 | |
FQ Autres produits | | | 299.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 406 351.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 295 591.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 267 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 361 049.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 015.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 659.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 104 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 302 232.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 298 373.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 143.00 | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | 143.00 | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70.00 | -143.00 | | -70.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 000.00 | 6 000.00 | | 5 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 492.00 | 3 651.00 | | 73 492.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 406 601.00 | 905 525.00 | | 1 406 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 186 791.00 | 874 073.00 | | 1 186 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 219 811.00 | 31 451.00 | | 219 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 712 333.00 | | 115 232.00 | 712 333.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 531.00 | | | 4 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 827 566.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 820 965.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 064.00 | | | 2 064.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 705 733.00 | | 115 232.00 | 705 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5.00 | | | 5.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 336 474.00 | 119 659.00 | | 336 474.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 531.00 | | | 4 531.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 914.00 | 100.00 | | 1 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 330 029.00 | 119 559.00 | | 330 029.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 011.00 | 78 011.00 | | 78 011.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 490.00 | 17 490.00 | | 17 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 572.00 | 106 572.00 | | 106 572.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 70 492.00 | 70 492.00 | | 70 492.00 |
UX Autres créances clients | 247 261.00 | 247 261.00 | | 247 261.00 |
VB T. V. A. | 8 840.00 | 8 840.00 | | 8 840.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 498 140.00 | 301 923.00 | 166 222.00 | 498 140.00 |
VI Groupe et associés | 11 870.00 | 11 870.00 | | 11 870.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 224 000.00 | | | 224 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 920.00 | | | 39 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 917.00 | 256 917.00 | | 256 917.00 |
VW T.V.A. | 3 059.00 | 3 059.00 | | 3 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 786 217.00 | 590 000.00 | 166 222.00 | 786 217.00 |