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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 531.00 | 4 531.00 | | 4 531.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 064.00 | 2 064.00 | | 2 064.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 440 293.00 | 238 812.00 | 201 482.00 | 440 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 428 409.00 | 308 511.00 | 119 897.00 | 428 409.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
BJ TOTAL (I) | 875 302.00 | 553 919.00 | 321 384.00 | 875 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297 313.00 | | 297 313.00 | 297 313.00 |
BZ Autres créances | 20 312.00 | | 20 312.00 | 20 312.00 |
CF Disponibilités | 549 478.00 | | 549 478.00 | 549 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
CJ TOTAL (II) | 867 141.00 | | 867 141.00 | 867 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 742 444.00 | 553 919.00 | 1 188 525.00 | 1 742 444.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 10 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 1 000.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 391 865.00 | 209 855.00 | | 391 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 664.00 | 219 811.00 | | 191 664.00 |
DL TOTAL (I) | 592 329.00 | 440 665.00 | | 592 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 420 373.00 | 498 140.00 | | 420 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 429.00 | 11 870.00 | | 11 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 087.00 | 78 011.00 | | 72 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 307.00 | 198 196.00 | | 92 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 596 196.00 | 786 217.00 | | 596 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 188 525.00 | 1 226 882.00 | | 1 188 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 426.00 | 590 000.00 | | 372 426.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 347 145.00 | | 1 347 145.00 | 1 347 145.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 347 145.00 | | 1 347 145.00 | 1 347 145.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 542.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 362 689.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 294 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 311 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 062.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 318 616.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 957.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129 785.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 117 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 245 264.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 235.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 235.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 910.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 910.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 674.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 240 590.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 70.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 70.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 365.00 | -70.00 | | 17 365.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 291.00 | 73 492.00 | | 61 291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 380 424.00 | 1 406 601.00 | | 1 380 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 188 760.00 | 1 186 791.00 | | 1 188 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191 664.00 | 219 811.00 | | 191 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 827 566.00 | | 79 737.00 | 827 566.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 531.00 | | | 4 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 000.00 | 875 302.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 000.00 | 868 702.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 064.00 | | | 2 064.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 820 965.00 | | 79 737.00 | 820 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5.00 | | | 5.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 456 133.00 | 129 785.00 | 32 000.00 | 456 133.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 531.00 | | | 4 531.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 014.00 | 50.00 | | 2 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 449 588.00 | 129 736.00 | 32 000.00 | 449 588.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 087.00 | 72 087.00 | | 72 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 446.00 | 17 446.00 | | 17 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 836.00 | 66 836.00 | | 66 836.00 |
UX Autres créances clients | 297 313.00 | 297 313.00 | | 297 313.00 |
VB T. V. A. | 7 507.00 | 7 507.00 | | 7 507.00 |
VC Groupe et associés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 420 373.00 | 196 603.00 | 217 732.00 | 420 373.00 |
VI Groupe et associés | 11 429.00 | 11 429.00 | | 11 429.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 205.00 | 12 205.00 | | 12 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 663.00 | 317 663.00 | | 317 663.00 |
VW T.V.A. | 7 810.00 | 7 810.00 | | 7 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 596 196.00 | 372 426.00 | 217 732.00 | 596 196.00 |