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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 154.00 | 5 154.00 | | 5 154.00 |
AP Constructions | 97 720.00 | 73 639.00 | 24 080.00 | 97 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 338.00 | 6 640.00 | 697.00 | 7 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 087.00 | 74 908.00 | 7 178.00 | 82 087.00 |
BH Autres immobilisations financières | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 860.00 | 160 343.00 | 32 516.00 | 192 860.00 |
BT Marchandises | 163 465.00 | 25 091.00 | 138 374.00 | 163 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 963.00 | | 155 963.00 | 155 963.00 |
BZ Autres créances | 5 976.00 | | 5 976.00 | 5 976.00 |
CF Disponibilités | 13 617.00 | | 13 617.00 | 13 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 874.00 | | 8 874.00 | 8 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 899.00 | 25 091.00 | 322 807.00 | 347 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 540 759.00 | 185 435.00 | 355 324.00 | 540 759.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 62 008.00 | 61 490.00 | | 62 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 705.00 | 40 517.00 | | 73 705.00 |
DL TOTAL (I) | 146 714.00 | 113 008.00 | | 146 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 599.00 | 48 598.00 | | 3 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 133.00 | 2 612.00 | | 4 133.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 16 324.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 134.00 | 94 186.00 | | 111 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 741.00 | 60 934.00 | | 89 741.00 |
EA Autres dettes | | 524.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 208 609.00 | 223 179.00 | | 208 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 324.00 | 336 187.00 | | 355 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 609.00 | 203 257.00 | | 208 609.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 15 812.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 135.00 | 111 135.00 | | 111 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 243.00 | 28 243.00 | | 28 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 727.00 | 26 727.00 | | 26 727.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 847.00 | 15 847.00 | | 15 847.00 |
UT Autres immobilisations financières | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
UX Autres créances clients | 155 964.00 | 155 964.00 | | 155 964.00 |
VB T. V. A. | 4 055.00 | 4 055.00 | | 4 055.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VI Groupe et associés | 4 133.00 | 4 133.00 | | 4 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 831.00 | 3 831.00 | | 3 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 922.00 | 1 922.00 | | 1 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 875.00 | 8 875.00 | | 8 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 375.00 | 170 815.00 | 560.00 | 171 375.00 |
VW T.V.A. | 15 094.00 | 15 094.00 | | 15 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 610.00 | 208 610.00 | | 208 610.00 |