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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 154.00 | 5 154.00 | | 5 154.00 |
AP Constructions | 97 720.00 | 85 814.00 | 11 905.00 | 97 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 028.00 | 7 549.00 | 478.00 | 8 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 287.00 | 79 048.00 | 5 238.00 | 84 287.00 |
BH Autres immobilisations financières | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 750.00 | 177 567.00 | 18 182.00 | 195 750.00 |
BT Marchandises | 173 467.00 | | 173 467.00 | 173 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 174.00 | | 91 174.00 | 91 174.00 |
BZ Autres créances | 28 562.00 | | 28 562.00 | 28 562.00 |
CF Disponibilités | 94 050.00 | | 94 050.00 | 94 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 249.00 | | 9 249.00 | 9 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 504.00 | | 396 504.00 | 396 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 592 255.00 | 177 567.00 | 414 687.00 | 592 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 95 714.00 | 62 008.00 | | 95 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 279.00 | 73 705.00 | | -83 279.00 |
DL TOTAL (I) | 23 434.00 | 146 714.00 | | 23 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 428.00 | 3 599.00 | | 145 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 819.00 | 4 133.00 | | 4 819.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 99 725.00 | | | 99 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 307.00 | 111 134.00 | | 79 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 970.00 | 89 741.00 | | 61 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 252.00 | 208 609.00 | | 391 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 414 687.00 | 355 324.00 | | 414 687.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 819.00 | | | 4 819.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 308.00 | 79 308.00 | | 79 308.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 666.00 | 21 666.00 | | 21 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 559.00 | 36 559.00 | | 36 559.00 |
UT Autres immobilisations financières | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
UX Autres créances clients | 91 175.00 | 91 175.00 | | 91 175.00 |
VB T. V. A. | 4 562.00 | 4 562.00 | | 4 562.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 429.00 | 429.00 | 141 920.00 | 145 429.00 |
VI Groupe et associés | 4 820.00 | 4 820.00 | | 4 820.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 261.00 | 22 261.00 | | 22 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 208.00 | 2 208.00 | | 2 208.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 249.00 | 9 249.00 | | 9 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 546.00 | 128 986.00 | 560.00 | 129 546.00 |
VW T.V.A. | 1 537.00 | 1 537.00 | | 1 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 527.00 | 146 527.00 | 141 920.00 | 291 527.00 |