| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 154.00 | 5 154.00 | | 5 154.00 |
AP Constructions | 97 720.00 | 95 586.00 | 2 133.00 | 97 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 028.00 | 7 779.00 | 248.00 | 8 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 781.00 | 81 501.00 | 7 279.00 | 88 781.00 |
BH Autres immobilisations financières | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 244.00 | 190 022.00 | 10 222.00 | 200 244.00 |
BT Marchandises | 222 977.00 | | 222 977.00 | 222 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 100.00 | | 135 100.00 | 135 100.00 |
BZ Autres créances | 14 791.00 | | 14 791.00 | 14 791.00 |
CF Disponibilités | 167 749.00 | | 167 749.00 | 167 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 648.00 | | 648.00 | 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 541 267.00 | | 541 267.00 | 541 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 741 511.00 | 190 022.00 | 551 489.00 | 741 511.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 12 434.00 | 95 714.00 | | 12 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 023.00 | -83 279.00 | | 62 023.00 |
DL TOTAL (I) | 85 457.00 | 23 434.00 | | 85 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 000.00 | 145 428.00 | | 145 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 879.00 | 4 819.00 | | 9 879.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 177 125.00 | 99 725.00 | | 177 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 176.00 | 79 307.00 | | 71 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 849.00 | 61 970.00 | | 62 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 031.00 | 391 252.00 | | 466 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 551 489.00 | 414 687.00 | | 551 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 905.00 | 146 526.00 | | 143 905.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 176.00 | 71 176.00 | | 71 176.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 191.00 | 24 191.00 | | 24 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 590.00 | 32 590.00 | | 32 590.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 825.00 | 1 825.00 | | 1 825.00 |
UT Autres immobilisations financières | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
UX Autres créances clients | 135 100.00 | 135 100.00 | | 135 100.00 |
VB T. V. A. | 13 006.00 | 13 006.00 | | 13 006.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 145 000.00 | | 32 719.00 | 145 000.00 |
VI Groupe et associés | 9 880.00 | 9 880.00 | | 9 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 786.00 | 1 786.00 | | 1 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 100.00 | 150 540.00 | 560.00 | 151 100.00 |
VW T.V.A. | 2 830.00 | 2 830.00 | | 2 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 906.00 | 143 906.00 | 32 719.00 | 288 906.00 |