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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 23 700.00 | | 23 700.00 | 23 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 292.00 | 4 683.00 | 3 609.00 | 8 292.00 |
040 Immobilisations financières | 3 156.00 | | 3 156.00 | 3 156.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 148.00 | 4 683.00 | 30 465.00 | 35 148.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 778.00 | | 7 778.00 | 7 778.00 |
072 Créances – Autres | 50 010.00 | | 50 010.00 | 50 010.00 |
084 Disponibilités | 11 234.00 | | 11 234.00 | 11 234.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 053.00 | | 1 053.00 | 1 053.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 70 625.00 | | 70 625.00 | 70 625.00 |
110 Total général Actif | 105 773.00 | 4 683.00 | 101 090.00 | 105 773.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 129.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 023.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 152.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 49 961.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 059.00 | |
172 Autres dettes | | | 9 918.00 | |
176 Total des dettes | | | 69 938.00 | |
180 Total général Passif | | | 101 090.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 150 903.00 | 132 672.00 | | 150 903.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 79.00 | | |
230 Autres produits | 295.00 | 11.00 | | 295.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 151 198.00 | 132 762.00 | | 151 198.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -100.00 | -450.00 | | -100.00 |
242 Autres charges externes. | 56 122.00 | 53 409.00 | | 56 122.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 075.00 | 427.00 | | 1 075.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 430.00 | 52 603.00 | | 58 430.00 |
252 Charges sociales | 15 979.00 | 10 192.00 | | 15 979.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 402.00 | 494.00 | | 1 402.00 |
262 Autres charges | 1 332.00 | 915.00 | | 1 332.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 134 240.00 | 117 590.00 | | 134 240.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 958.00 | 15 172.00 | | 16 958.00 |
280 Produits financiers | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
290 Produits exceptionnels | | 14 504.00 | | |
294 Charges financières | 1 285.00 | 426.00 | | 1 285.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 11 555.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 650.00 | 2 654.00 | | 2 650.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 023.00 | 15 041.00 | | 15 023.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 23 700.00 | | | 23 700.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 156.00 | | | 3 156.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 7 188.00 | | | 7 188.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 27 960.00 | | | 27 960.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 173.00 | | | 31 173.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 602.00 | | | 3 602.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |