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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 23 700.00 | | 23 700.00 | 23 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 292.00 | 6 782.00 | 4 510.00 | 11 292.00 |
040 Immobilisations financières | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 148.00 | 6 782.00 | 28 366.00 | 35 148.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 179.00 | | 8 179.00 | 8 179.00 |
072 Créances – Autres | 52 852.00 | | 52 852.00 | 52 852.00 |
084 Disponibilités | 15 738.00 | | 15 738.00 | 15 738.00 |
092 Charges constatées d’avance | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 78 249.00 | | 78 249.00 | 78 249.00 |
110 Total général Actif | 113 397.00 | 6 782.00 | 106 615.00 | 113 397.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 152.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 243.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 395.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 55 138.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 687.00 | |
172 Autres dettes | | | 12 395.00 | |
176 Total des dettes | | | 70 220.00 | |
180 Total général Passif | | | 106 615.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 182 415.00 | 150 903.00 | | 182 415.00 |
222 Production stockée | | 6.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
230 Autres produits | 3 509.00 | 295.00 | | 3 509.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 187 048.00 | 151 198.00 | | 187 048.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -50.00 | -100.00 | | -50.00 |
242 Autres charges externes. | 60 711.00 | 56 122.00 | | 60 711.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 069.00 | 1 075.00 | | 1 069.00 |
250 Rémunérations du personnel | 77 524.00 | 58 430.00 | | 77 524.00 |
252 Charges sociales | 21 877.00 | 15 979.00 | | 21 877.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 730.00 | 1 402.00 | | 2 730.00 |
262 Autres charges | 1 755.00 | 1 332.00 | | 1 755.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 165 616.00 | 134 240.00 | | 165 616.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 432.00 | 16 958.00 | | 21 432.00 |
280 Produits financiers | | 2 000.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 1 362.00 | | | 1 362.00 |
294 Charges financières | 1 009.00 | 1 285.00 | | 1 009.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 042.00 | 2 650.00 | | 3 042.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 243.00 | 15 023.00 | | 17 243.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 35 148.00 | | | 35 148.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 483.00 | | | 36 483.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 359.00 | | | 5 359.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |