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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 23 700.00 | | 23 700.00 | 23 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 292.00 | 8 292.00 | | 8 292.00 |
040 Immobilisations financières | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 32 148.00 | 8 292.00 | 23 856.00 | 32 148.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 497.00 | | 497.00 | 497.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 284.00 | | 12 284.00 | 12 284.00 |
072 Créances – Autres | 43 155.00 | | 43 155.00 | 43 155.00 |
084 Disponibilités | 14 039.00 | | 14 039.00 | 14 039.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 148.00 | | 1 148.00 | 1 148.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 78 123.00 | | 78 123.00 | 78 123.00 |
110 Total général Actif | 110 271.00 | 8 292.00 | 101 979.00 | 110 271.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 331.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 367.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 698.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 49 903.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 341.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 239.00 | |
172 Autres dettes | | | 12 798.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 281.00 | |
180 Total général Passif | | | 101 979.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 230 473.00 | 182 415.00 | | 230 473.00 |
222 Production stockée | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 000.00 | 1 124.00 | | 4 000.00 |
230 Autres produits | 3 508.00 | 3 509.00 | | 3 508.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 243 981.00 | 187 048.00 | | 243 981.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -400.00 | -50.00 | | -400.00 |
242 Autres charges externes. | 76 627.00 | 60 711.00 | | 76 627.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 070.00 | 1 069.00 | | 1 070.00 |
250 Rémunérations du personnel | 114 296.00 | 77 524.00 | | 114 296.00 |
252 Charges sociales | 30 401.00 | 21 877.00 | | 30 401.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 140.00 | 2 730.00 | | 2 140.00 |
262 Autres charges | 1 938.00 | 1 755.00 | | 1 938.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 226 072.00 | 165 616.00 | | 226 072.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 909.00 | 21 432.00 | | 17 909.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 500.00 | 1 362.00 | | 2 500.00 |
294 Charges financières | 632.00 | 1 009.00 | | 632.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 052.00 | 1 500.00 | | 4 052.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 358.00 | 3 042.00 | | 2 358.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 367.00 | 17 243.00 | | 13 367.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 38 148.00 | | | 38 148.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 46 426.00 | | | 46 426.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 534.00 | | | 7 534.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |