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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 011.00 | | 25 011.00 | 25 011.00 |
AP Constructions | 77 587.00 | 77 587.00 | | 77 587.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 938.00 | 70 998.00 | 1 940.00 | 72 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 410.00 | 4 817.00 | 5 593.00 | 10 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 271.00 | | 7 271.00 | 7 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 217.00 | 153 402.00 | 39 815.00 | 193 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 385.00 | | 11 385.00 | 11 385.00 |
BZ Autres créances | 8 202.00 | | 8 202.00 | 8 202.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CF Disponibilités | 230 279.00 | | 230 279.00 | 230 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 278.00 | | 1 278.00 | 1 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 177.00 | | 251 177.00 | 251 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 444 394.00 | 153 402.00 | 290 992.00 | 444 394.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 86 582.00 | | | 86 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 162.00 | | | 93 162.00 |
DL TOTAL (I) | 187 995.00 | | | 187 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 179.00 | | | 50 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 258.00 | | | 22 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 109.00 | | | 1 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 451.00 | | | 29 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 997.00 | | | 102 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 290 992.00 | | | 290 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 474.00 | | | 72 474.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 228 242.00 | | 228 242.00 | 228 242.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 228 242.00 | | 228 242.00 | 228 242.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 908.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 236 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 343.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 644.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 201.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 478.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 969.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 969.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 969.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 509.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 908.00 | | | 7 908.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 140.00 | | | 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140.00 | | | 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -140.00 | | | -140.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 207.00 | | | 33 207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 236 195.00 | | | 236 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 143 033.00 | | | 143 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 162.00 | | | 93 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 917.00 | | 365.00 | 192 917.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 64.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 64.00 | 7 271.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64.00 | 193 217.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 011.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 011.00 | | | 25 011.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 935.00 | | | 160 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 970.00 | | 365.00 | 6 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 201.00 | 3 201.00 | | 150 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 201.00 | 3 201.00 | | 150 201.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 755.00 | 1 755.00 | | 1 755.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 591.00 | 21 591.00 | | 21 591.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 271.00 | | 7 271.00 | 7 271.00 |
UX Autres créances clients | 11 385.00 | 11 385.00 | | 11 385.00 |
VB T. V. A. | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 179.00 | 19 656.00 | 30 523.00 | 50 179.00 |
VI Groupe et associés | 22 258.00 | 22 258.00 | | 22 258.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 517.00 | | | 18 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 013.00 | 8 013.00 | | 8 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 136.00 | 20 866.00 | 7 271.00 | 28 136.00 |
VW T.V.A. | 5 553.00 | 5 553.00 | | 5 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 997.00 | 72 474.00 | 30 523.00 | 102 997.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 359.00 | | | 3 359.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 636.00 | | | 3 636.00 |
ST Autres comptes | 34 134.00 | | | 34 134.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 374.00 | | | 24 374.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 984.00 | | | 5 984.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 343.00 | | | 9 343.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 486.00 | | | 46 486.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 663.00 | | | 9 663.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 62 144.00 | | | 62 144.00 |