| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | 1.00 | | |
AH Fonds commercial | 25 011.00 | | 25 011.00 | 25 011.00 |
AP Constructions | 77 587.00 | 77 587.00 | | 77 587.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 938.00 | 72 938.00 | | 72 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 410.00 | 8 497.00 | 1 913.00 | 10 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 507.00 | | 8 507.00 | 8 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 453.00 | 159 022.00 | 35 431.00 | 194 453.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | 1.00 | | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 105.00 | | 10 105.00 | 10 105.00 |
BZ Autres créances | 7 320.00 | | 7 320.00 | 7 320.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CF Disponibilités | 362 815.00 | | 362 815.00 | 362 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 084.00 | | 10 084.00 | 10 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 356.00 | | 390 356.00 | 390 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 584 810.00 | 159 022.00 | 425 787.00 | 584 810.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 110 587.00 | 179 745.00 | | 110 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 853.00 | 78 842.00 | | 62 853.00 |
DL TOTAL (I) | 181 690.00 | 266 837.00 | | 181 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 811.00 | 33 783.00 | | 65 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 254.00 | 21 524.00 | | 169 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 004.00 | 11 539.00 | | 1 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 028.00 | 5 064.00 | | 8 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 098.00 | 71 910.00 | | 244 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 425 787.00 | 338 747.00 | | 425 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 287.00 | 56 443.00 | | 178 287.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 218 227.00 | | 218 227.00 | 218 227.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 218 227.00 | | 218 227.00 | 218 227.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 913.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 222 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 257.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 059.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 810.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 217.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 289.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 928.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 19 270.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 19 270.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 805.00 | 9 791.00 | | 5 805.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 805.00 | 9 791.00 | | 5 805.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 805.00 | 9 479.00 | | -5 805.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 271.00 | 25 002.00 | | 20 271.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 222 185.00 | 258 681.00 | | 222 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 159 333.00 | 179 839.00 | | 159 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 853.00 | 78 842.00 | | 62 853.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 364.00 | | 89.00 | 194 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 507.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 194 453.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 011.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 011.00 | | | 25 011.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 935.00 | | | 160 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 417.00 | | 89.00 | 8 417.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 212.00 | 2 810.00 | | 156 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 212.00 | 2 810.00 | | 156 212.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UG ‐ Financières | | | 1.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 221.00 | 2 221.00 | | 2 221.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | | | 1.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | | | 1.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 8 507.00 | | 8 507.00 | 8 507.00 |
UX Autres créances clients | 10 105.00 | 10 105.00 | | 10 105.00 |
VB T. V. A. | 2 003.00 | 2 003.00 | | 2 003.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 811.00 | | 65 811.00 | 65 811.00 |
VI Groupe et associés | 169 254.00 | 169 254.00 | | 169 254.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 733.00 | 4 733.00 | | 4 733.00 |
VP Divers | | 1.00 | | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 084.00 | 10 084.00 | | 10 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 016.00 | 27 509.00 | 8 507.00 | 36 016.00 |
VW T.V.A. | 3 808.00 | 3 808.00 | | 3 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 098.00 | 178 287.00 | 65 811.00 | 244 098.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 526.00 | | | 1 526.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 285.00 | | | 3 285.00 |
ST Autres comptes | 44 460.00 | | | 44 460.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 548.00 | | | 32 548.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 024.00 | | | 5 024.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 550.00 | | | 6 550.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 679.00 | | | 43 679.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 258.00 | | | 14 258.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 80 293.00 | | | 80 293.00 |