| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 011.00 | | 25 011.00 | 25 011.00 |
AP Constructions | 77 587.00 | 77 587.00 | | 77 587.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 938.00 | 71 968.00 | 970.00 | 72 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 410.00 | 6 657.00 | 3 753.00 | 10 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 417.00 | | 8 417.00 | 8 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 364.00 | 156 212.00 | 38 152.00 | 194 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 422.00 | | 6 422.00 | 6 422.00 |
BZ Autres créances | 12 418.00 | | 12 418.00 | 12 418.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CF Disponibilités | 272 042.00 | | 272 042.00 | 272 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 682.00 | | 9 682.00 | 9 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 596.00 | | 300 596.00 | 300 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 494 960.00 | 156 212.00 | 338 747.00 | 494 960.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 179 745.00 | 86 582.00 | | 179 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 842.00 | 93 162.00 | | 78 842.00 |
DL TOTAL (I) | 266 837.00 | 187 995.00 | | 266 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 783.00 | 50 179.00 | | 33 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 524.00 | 22 258.00 | | 21 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 539.00 | 1 109.00 | | 11 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 064.00 | 29 451.00 | | 5 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 910.00 | 102 997.00 | | 71 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 338 747.00 | 290 992.00 | | 338 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 443.00 | 72 474.00 | | 56 443.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 239 411.00 | | 239 411.00 | 239 411.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 239 411.00 | | 239 411.00 | 239 411.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 239 411.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 252.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 451.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 298.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 810.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 871.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 506.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 365.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 7 908.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 270.00 | | | 19 270.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 270.00 | | | 19 270.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 791.00 | 140.00 | | 9 791.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 791.00 | 140.00 | | 9 791.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 479.00 | -140.00 | | 9 479.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 002.00 | 33 207.00 | | 25 002.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 258 681.00 | 236 195.00 | | 258 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 179 839.00 | 143 033.00 | | 179 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 842.00 | 93 162.00 | | 78 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 217.00 | | 1 147.00 | 193 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 417.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 194 364.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 011.00 | | | 25 011.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 935.00 | | | 160 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 271.00 | | 1 147.00 | 7 271.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 402.00 | 2 810.00 | | 153 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 402.00 | 2 810.00 | | 153 402.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 539.00 | 11 539.00 | | 11 539.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 029.00 | 2 029.00 | | 2 029.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 417.00 | | 8 417.00 | 8 417.00 |
UX Autres créances clients | 6 422.00 | 6 422.00 | | 6 422.00 |
VB T. V. A. | 3 246.00 | 3 246.00 | | 3 246.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 783.00 | 18 316.00 | 15 467.00 | 33 783.00 |
VI Groupe et associés | 21 524.00 | 21 524.00 | | 21 524.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 396.00 | | | 15 396.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 010.00 | 7 010.00 | | 7 010.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 162.00 | 2 162.00 | | 2 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 682.00 | 9 682.00 | | 9 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 939.00 | 28 522.00 | 8 417.00 | 36 939.00 |
VW T.V.A. | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 910.00 | 56 443.00 | 15 467.00 | 71 910.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 726.00 | | | 1 726.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 642.00 | | | 4 642.00 |
ST Autres comptes | 44 693.00 | | | 44 693.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 393.00 | | | 36 393.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 526.00 | | | 9 526.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 252.00 | | | 11 252.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 564.00 | | | 47 564.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 551.00 | | | 12 551.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 85 726.00 | | | 85 726.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |