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1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 43 643.00 | 18 072.00 | 25 571.00 | 43 643.00 |
040 Immobilisations financières | 1 355.00 | | 1 355.00 | 1 355.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 44 998.00 | 18 072.00 | 26 926.00 | 44 998.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 264 240.00 | | 264 240.00 | 264 240.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 667.00 | 4 284.00 | 10 383.00 | 14 667.00 |
072 Créances – Autres | 42 666.00 | | 42 666.00 | 42 666.00 |
084 Disponibilités | 116 533.00 | | 116 533.00 | 116 533.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 833.00 | | 1 833.00 | 1 833.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 439 939.00 | 4 284.00 | 435 655.00 | 439 939.00 |
110 Total général Actif | 484 936.00 | 22 356.00 | 462 581.00 | 484 936.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 276.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 361.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 637.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 263 391.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 134.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 52 599.00 | | |
172 Autres dettes | | | 141 418.00 | |
176 Total des dettes | | | 427 943.00 | |
180 Total général Passif | | | 462 581.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 140.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 11 042.00 | |
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2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 14 475.00 | 236 066.00 | | 14 475.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 14 475.00 | | | 14 475.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 156 467.00 | 875 857.00 | | 1 156 467.00 |
222 Production stockée | 41 000.00 | 10 200.00 | | 41 000.00 |
230 Autres produits | 11.00 | 2 978.00 | | 11.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 211 953.00 | 1 125 100.00 | | 1 211 953.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 171 665.00 | 251 156.00 | | 171 665.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -130 040.00 | -23 270.00 | | -130 040.00 |
242 Autres charges externes. | 1 135 095.00 | 870 811.00 | | 1 135 095.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 346.00 | | | 3 346.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 762.00 | 3 464.00 | | 3 762.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8 767.00 | | | 8 767.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 147.00 | 5 030.00 | | 1 147.00 |
252 Charges sociales | 513.00 | 2 716.00 | | 513.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 440.00 | 7 585.00 | | 7 440.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 284.00 | | | 4 284.00 |
262 Autres charges | 988.00 | 26.00 | | 988.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 194 854.00 | 1 117 518.00 | | 1 194 854.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 099.00 | 7 582.00 | | 17 099.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 12.00 | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 12 796.00 | 6 636.00 | | 12 796.00 |
294 Charges financières | 128.00 | 165.00 | | 128.00 |
300 Charges exceptionnelles | 13 270.00 | 877.00 | | 13 270.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 139.00 | 1 994.00 | | 3 139.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 361.00 | 11 194.00 | | 13 361.00 |
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3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 17 380.00 | | | 17 380.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 760.00 | | | 760.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 37 229.00 | | | 37 229.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 140.00 | | | 18 140.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 371.00 | | | 10 371.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 6 196.00 | | | 6 196.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 11 042.00 | | | 11 042.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 4 846.00 | | | 4 846.00 |
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4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 233 750.00 | | | 233 750.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 59 938.00 | | | 59 938.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 4 284.00 | | | 4 284.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 284.00 | | | 4 284.00 |