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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 29 007.00 | 19 664.00 | 9 343.00 | 29 007.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 29 007.00 | 19 664.00 | 9 343.00 | 29 007.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 350 645.00 | | 350 645.00 | 350 645.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 017.00 | | 5 017.00 | 5 017.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 84 940.00 | 10 500.00 | 74 440.00 | 84 940.00 |
072 Créances – Autres | 37 096.00 | | 37 096.00 | 37 096.00 |
084 Disponibilités | 77 290.00 | | 77 290.00 | 77 290.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 554 989.00 | 10 500.00 | 544 489.00 | 554 989.00 |
110 Total général Actif | 583 996.00 | 30 164.00 | 553 832.00 | 583 996.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 222.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 165.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 943.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 71 105.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 251 461.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 737.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 60 684.00 | | |
172 Autres dettes | | | 170 586.00 | |
176 Total des dettes | | | 513 889.00 | |
180 Total général Passif | | | 553 832.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 213.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 15 833.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 49 918.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 113 847.00 | | | 113 847.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 796 897.00 | 837 013.00 | | 796 897.00 |
222 Production stockée | 3 500.00 | -91 377.00 | | 3 500.00 |
230 Autres produits | 574.00 | 2.00 | | 574.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 800 971.00 | 745 638.00 | | 800 971.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 92 232.00 | 117 761.00 | | 92 232.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -131 479.00 | -155 165.00 | | -131 479.00 |
242 Autres charges externes. | 791 210.00 | 795 574.00 | | 791 210.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 803.00 | | | 803.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 436.00 | 1 747.00 | | 1 436.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 317.00 | 9 379.00 | | 5 317.00 |
252 Charges sociales | 4 670.00 | 5 782.00 | | 4 670.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 656.00 | 5 021.00 | | 2 656.00 |
256 Dotations aux provisions | | 966.00 | | |
262 Autres charges | 379.00 | 595.00 | | 379.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 766 421.00 | 781 661.00 | | 766 421.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 550.00 | -36 023.00 | | 34 550.00 |
280 Produits financiers | 25.00 | 50.00 | | 25.00 |
290 Produits exceptionnels | 15 833.00 | 3 650.00 | | 15 833.00 |
294 Charges financières | 263.00 | 519.00 | | 263.00 |
300 Charges exceptionnelles | 16 980.00 | 850.00 | | 16 980.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 165.00 | -33 692.00 | | 33 165.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 16 413.00 | | | 16 413.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 27 809.00 | | | 27 809.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 213.00 | | | 19 213.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 18 016.00 | | | 18 016.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 15 884.00 | | | 15 884.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -51.00 | | | -51.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -51.00 | | | -51.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 135 339.00 | | | 135 339.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 865.00 | | | 25 865.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |