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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 27 809.00 | 14 118.00 | 13 691.00 | 27 809.00 |
040 Immobilisations financières | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 569.00 | 14 118.00 | 14 451.00 | 28 569.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 151 877.00 | | 151 877.00 | 151 877.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 216.00 | | 5 216.00 | 5 216.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 242 745.00 | 9 534.00 | 233 211.00 | 242 745.00 |
072 Créances – Autres | 31 095.00 | | 31 095.00 | 31 095.00 |
084 Disponibilités | 91 714.00 | | 91 714.00 | 91 714.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 522 647.00 | 9 534.00 | 513 113.00 | 522 647.00 |
110 Total général Actif | 551 217.00 | 23 652.00 | 527 565.00 | 551 217.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 23 637.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 833.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 471.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 70 000.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 225.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 62 602.00 | | |
172 Autres dettes | | | 251 869.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 138 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 487 094.00 | |
180 Total général Passif | | | 527 565.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 917.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | | 14 475.00 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 953 326.00 | | | 953 326.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 953 326.00 | 1 156 467.00 | | 953 326.00 |
222 Production stockée | 67 177.00 | 41 000.00 | | 67 177.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 11.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 020 505.00 | 1 211 953.00 | | 1 020 505.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 104 638.00 | 171 665.00 | | 104 638.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 179 540.00 | -130 040.00 | | 179 540.00 |
242 Autres charges externes. | 696 445.00 | 1 135 095.00 | | 696 445.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 377.00 | 3 762.00 | | 1 377.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 555.00 | | | 5 555.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 236.00 | 1 147.00 | | 9 236.00 |
252 Charges sociales | 4 133.00 | 513.00 | | 4 133.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 502.00 | 7 440.00 | | 7 502.00 |
256 Dotations aux provisions | 5 250.00 | 4 284.00 | | 5 250.00 |
262 Autres charges | 403.00 | 988.00 | | 403.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 008 523.00 | 1 194 854.00 | | 1 008 523.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 982.00 | 17 099.00 | | 11 982.00 |
280 Produits financiers | 42.00 | 3.00 | | 42.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 917.00 | 12 796.00 | | 2 917.00 |
294 Charges financières | 3.00 | 128.00 | | 3.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 910.00 | 13 270.00 | | 7 910.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 195.00 | 3 139.00 | | 1 195.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 833.00 | 13 361.00 | | 5 833.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 595.00 | | | 595.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 44 998.00 | | | 44 998.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 16 428.00 | | | 16 428.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 973.00 | | | 4 973.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -2 056.00 | | | -2 056.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 190 665.00 | | | 190 665.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 34 618.00 | | | 34 618.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |