| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
BN En cours de production de biens | 553 160.00 | | 553 160.00 | 553 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 407.00 | | 139 407.00 | 139 407.00 |
BZ Autres créances | 834 723.00 | | 834 723.00 | 834 723.00 |
CF Disponibilités | 411 026.00 | | 411 026.00 | 411 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 224.00 | | 2 224.00 | 2 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 940 540.00 | | 1 940 540.00 | 1 940 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 942 520.00 | | 1 942 520.00 | 1 942 520.00 |
CU Autres participations | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 604.00 | | | -11 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 619.00 | -11 604.00 | | 123 619.00 |
DL TOTAL (I) | 122 015.00 | -1 604.00 | | 122 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 592 944.00 | 87 340.00 | | 592 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 842.00 | 13 965.00 | | 95 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 652.00 | 79 752.00 | | 51 652.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 078 088.00 | 995 775.00 | | 1 078 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 820 504.00 | 1 176 831.00 | | 1 820 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 942 520.00 | 1 175 227.00 | | 1 942 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 820 504.00 | 1 176 831.00 | | 1 820 504.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 995 775.00 | | 995 775.00 | 995 775.00 |
FG Production vendue services | 70 566.00 | | 70 566.00 | 70 566.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 066 341.00 | | 1 066 341.00 | 1 066 341.00 |
FM Production stockée | | | -251 233.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 815 109.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 100 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 37 030.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 552 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 257.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 689 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 646.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 968.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 968.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 994.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 994.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 619.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 11.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 11.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -11.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 817 077.00 | 127 869.00 | | 817 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 693 457.00 | 139 473.00 | | 693 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 619.00 | -11 604.00 | | 123 619.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 980.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 980.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 980.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 842.00 | 95 842.00 | | 95 842.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 078 088.00 | 1 078 088.00 | | 1 078 088.00 |
UX Autres créances clients | 139 407.00 | 139 407.00 | | 139 407.00 |
VB T. V. A. | 42 423.00 | 42 423.00 | | 42 423.00 |
VC Groupe et associés | 412 468.00 | 412 468.00 | | 412 468.00 |
VI Groupe et associés | 592 944.00 | 592 944.00 | | 592 944.00 |
VP Divers | 16 668.00 | 16 668.00 | | 16 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 363 164.00 | 363 164.00 | | 363 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 224.00 | 2 224.00 | | 2 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 976 354.00 | 976 354.00 | | 976 354.00 |
VW T.V.A. | 51 395.00 | 51 395.00 | | 51 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 820 504.00 | 1 820 504.00 | | 1 820 504.00 |