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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 698.00 | | 698.00 | 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 678.00 | | 2 678.00 | 2 678.00 |
BN En cours de production de biens | 542 438.00 | | 542 438.00 | 542 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 712.00 | | 120 712.00 | 120 712.00 |
BZ Autres créances | 1 026 742.00 | | 1 026 742.00 | 1 026 742.00 |
CF Disponibilités | 648 884.00 | | 648 884.00 | 648 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 180.00 | | 2 180.00 | 2 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 340 956.00 | | 2 340 956.00 | 2 340 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 343 634.00 | | 2 343 634.00 | 2 343 634.00 |
CP Parts à moins d’un an | 698.00 | | | 698.00 |
CU Autres participations | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 111 015.00 | | | 111 015.00 |
DH Report à nouveau | | -11 604.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 169.00 | 123 619.00 | | -50 169.00 |
DL TOTAL (I) | 71 847.00 | 122 015.00 | | 71 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 431 173.00 | 592 944.00 | | 431 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 136.00 | 95 842.00 | | 99 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 659.00 | 51 652.00 | | 206 659.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 532 840.00 | 1 078 088.00 | | 1 532 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 271 787.00 | 1 820 504.00 | | 2 271 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 343 634.00 | 1 942 520.00 | | 2 343 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 271 787.00 | 1 820 504.00 | | 2 271 787.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 078 088.00 | | 1 078 088.00 | 1 078 088.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 078 088.00 | | 1 078 088.00 | 1 078 088.00 |
FM Production stockée | | | -410 407.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 667 689.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 93 985.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 009.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 465 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 382.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 571 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 353.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 339.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 339.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -890.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 463.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 145 632.00 | | | 145 632.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 672 028.00 | 817 077.00 | | 672 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 722 197.00 | 693 457.00 | | 722 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 169.00 | 123 619.00 | | -50 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 980.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 136.00 | 99 136.00 | | 99 136.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 145 632.00 | 145 632.00 | | 145 632.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 532 840.00 | 1 532 840.00 | | 1 532 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
UX Autres créances clients | 120 712.00 | 120 712.00 | | 120 712.00 |
VB T. V. A. | 46 058.00 | 46 058.00 | | 46 058.00 |
VC Groupe et associés | 377 632.00 | 377 632.00 | | 377 632.00 |
VI Groupe et associés | 431 173.00 | 431 173.00 | | 431 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 603 052.00 | 603 052.00 | | 603 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 180.00 | 2 180.00 | | 2 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 150 332.00 | 1 150 332.00 | | 1 150 332.00 |
VW T.V.A. | 60 770.00 | 60 770.00 | | 60 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 271 787.00 | 2 271 787.00 | | 2 271 787.00 |