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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
BN En cours de production de biens | 7 992.00 | | 7 992.00 | 7 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 518.00 | | 123 518.00 | 123 518.00 |
BZ Autres créances | 816 395.00 | | 816 395.00 | 816 395.00 |
CF Disponibilités | 53 125.00 | | 53 125.00 | 53 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 460.00 | | 2 460.00 | 2 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 003 491.00 | | 1 003 491.00 | 1 003 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 005 471.00 | | 1 005 471.00 | 1 005 471.00 |
CU Autres participations | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 930.00 | 60 847.00 | | 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 872.00 | 440 083.00 | | 167 872.00 |
DL TOTAL (I) | 179 802.00 | 511 930.00 | | 179 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 656 311.00 | 111 053.00 | | 656 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 031.00 | 170 604.00 | | 141 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 010.00 | 67 489.00 | | 24 010.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 980.00 | 2 970.00 | | 1 980.00 |
EA Autres dettes | 2 337.00 | 619.00 | | 2 337.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 793 290.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 825 669.00 | 1 146 025.00 | | 825 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 005 471.00 | 1 657 955.00 | | 1 005 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 825 669.00 | 1 146 025.00 | | 825 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 970.00 | | | 2 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 990.00 | 1 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 990.00 | 1 980.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 970.00 | | | 2 970.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 031.00 | 141 031.00 | | 141 031.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 337.00 | 2 337.00 | | 2 337.00 |
UX Autres créances clients | 123 518.00 | 123 518.00 | | 123 518.00 |
VB T. V. A. | 33 458.00 | 33 458.00 | | 33 458.00 |
VC Groupe et associés | 733 591.00 | 733 591.00 | | 733 591.00 |
VI Groupe et associés | 656 311.00 | 656 311.00 | | 656 311.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 319.00 | 6 319.00 | | 6 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 027.00 | 43 027.00 | | 43 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 942 374.00 | 942 374.00 | | 942 374.00 |
VW T.V.A. | 23 880.00 | 23 880.00 | | 23 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 825 669.00 | 825 669.00 | | 825 669.00 |