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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 668.00 | 1 668.00 | | 1 668.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 110.00 | 9 610.00 | 2 500.00 | 12 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 102.00 | 57 297.00 | 41 805.00 | 99 102.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 295.00 | 68 575.00 | 51 720.00 | 120 295.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 395.00 | | 42 395.00 | 42 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 206.00 | | 284 206.00 | 284 206.00 |
BZ Autres créances | 240 003.00 | | 240 003.00 | 240 003.00 |
CF Disponibilités | 147 891.00 | | 147 891.00 | 147 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 819.00 | | 2 819.00 | 2 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 717 314.00 | | 717 314.00 | 717 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 837 609.00 | 68 575.00 | 769 034.00 | 837 609.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 332.00 | -11 638.00 | | -1 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 293.00 | 10 307.00 | | 67 293.00 |
DL TOTAL (I) | 165 961.00 | 98 668.00 | | 165 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 987.00 | 96 068.00 | | 57 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 64 712.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 908.00 | 345 436.00 | | 297 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 106.00 | 285 459.00 | | 244 106.00 |
EA Autres dettes | 3 072.00 | | | 3 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 603 072.00 | 791 676.00 | | 603 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 769 034.00 | 890 344.00 | | 769 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 583 959.00 | 791 676.00 | | 583 959.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 343.00 | 238.00 | | 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 659.00 | | 4 636.00 | 153 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 000.00 | 120 295.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 000.00 | 111 212.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 668.00 | | | 6 668.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 976.00 | | 2 236.00 | 146 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 2 400.00 | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 071.00 | 45 076.00 | 23 572.00 | 47 071.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 339.00 | 329.00 | | 1 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 733.00 | 44 747.00 | 23 572.00 | 45 733.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 908.00 | 297 908.00 | | 297 908.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 138 836.00 | 138 836.00 | | 138 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 475.00 | 58 475.00 | | 58 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 072.00 | 3 072.00 | | 3 072.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 284 206.00 | 284 206.00 | | 284 206.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
VB T. V. A. | 63 201.00 | 63 201.00 | | 63 201.00 |
VC Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 644.00 | 38 530.00 | 19 114.00 | 57 644.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 187.00 | | | 38 187.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 197.00 | 31 197.00 | | 31 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 006.00 | 12 006.00 | | 12 006.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137 255.00 | 137 255.00 | | 137 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 819.00 | 2 819.00 | | 2 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 529 428.00 | 529 428.00 | | 529 428.00 |
VW T.V.A. | 34 789.00 | 34 789.00 | | 34 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 603 072.00 | 583 959.00 | 19 114.00 | 603 072.00 |