| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 668.00 | 1 668.00 | | 1 668.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 110.00 | 12 110.00 | | 12 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 372.00 | 46 675.00 | 62 697.00 | 109 372.00 |
BD Autres titres immobilisés | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 775.00 | 60 453.00 | 68 322.00 | 128 775.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 442.00 | | 30 442.00 | 30 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 653.00 | | 276 653.00 | 276 653.00 |
BZ Autres créances | 124 581.00 | | 124 581.00 | 124 581.00 |
CF Disponibilités | 37 101.00 | | 37 101.00 | 37 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 465.00 | | 43 465.00 | 43 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 512 242.00 | | 512 242.00 | 512 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 641 016.00 | 60 453.00 | 580 563.00 | 641 016.00 |
CP Parts à moins d’un an | 400.00 | | | 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 359.00 | 5 359.00 | | 5 359.00 |
DG Autres réserves | | 61 789.00 | | |
DH Report à nouveau | -305 193.00 | | | -305 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -281 924.00 | -366 982.00 | | -281 924.00 |
DL TOTAL (I) | -481 758.00 | -199 834.00 | | -481 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 006.00 | 231 538.00 | | 210 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 021.00 | 6 751.00 | | 199 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 730.00 | 279 528.00 | | 305 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 347 291.00 | 356 535.00 | | 347 291.00 |
EA Autres dettes | 273.00 | 5 748.00 | | 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 062 321.00 | 880 099.00 | | 1 062 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 580 563.00 | 680 265.00 | | 580 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 891 618.00 | 820 560.00 | | 891 618.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 389.00 | 328.00 | | 389.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 199 021.00 | | | 199 021.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 999.00 | | 19 776.00 | 108 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 128 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 482.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 668.00 | | | 6 668.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 706.00 | | 19 776.00 | 101 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 625.00 | | | 625.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 675.00 | 17 778.00 | | 42 675.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 668.00 | | | 1 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 007.00 | 17 778.00 | | 41 007.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 305 730.00 | 305 730.00 | | 305 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 868.00 | 130 868.00 | | 130 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 286.00 | 98 286.00 | | 98 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 276 653.00 | 276 653.00 | | 276 653.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VB T. V. A. | 56 674.00 | 56 674.00 | | 56 674.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 617.00 | 171 875.00 | 37 742.00 | 209 617.00 |
VI Groupe et associés | 199 021.00 | 66 060.00 | 132 961.00 | 199 021.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 512.00 | | | 21 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 608.00 | 15 608.00 | | 15 608.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 107.00 | 65 107.00 | | 65 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 465.00 | 43 465.00 | | 43 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 445 099.00 | 445 099.00 | | 445 099.00 |
VW T.V.A. | 102 530.00 | 102 530.00 | | 102 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 062 321.00 | 891 618.00 | 170 703.00 | 1 062 321.00 |