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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 668.00 | 1 668.00 | | 1 668.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 110.00 | 12 110.00 | | 12 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 969.00 | 23 395.00 | 19 574.00 | 42 969.00 |
BD Autres titres immobilisés | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 372.00 | 37 173.00 | 27 199.00 | 64 372.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 236.00 | | 28 236.00 | 28 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 397 297.00 | | 397 297.00 | 397 297.00 |
BZ Autres créances | 260 304.00 | | 260 304.00 | 260 304.00 |
CF Disponibilités | 324 617.00 | | 324 617.00 | 324 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 790.00 | | 42 790.00 | 42 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 053 244.00 | | 1 053 244.00 | 1 053 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 117 616.00 | 37 173.00 | 1 080 444.00 | 1 117 616.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
DG Autres réserves | 42 661.00 | | | 42 661.00 |
DH Report à nouveau | | -1 332.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 186.00 | 67 293.00 | | 41 186.00 |
DL TOTAL (I) | 187 148.00 | 165 961.00 | | 187 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 942.00 | 57 987.00 | | 128 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 349 149.00 | 297 908.00 | | 349 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 399 654.00 | 244 106.00 | | 399 654.00 |
EA Autres dettes | 10 978.00 | 3 072.00 | | 10 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 893 296.00 | 603 072.00 | | 893 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 080 444.00 | 769 034.00 | | 1 080 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 810 773.00 | 583 959.00 | | 810 773.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 269.00 | 343.00 | | 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 295.00 | | 8 217.00 | 120 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 140.00 | 64 372.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 140.00 | 55 079.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 668.00 | | | 6 668.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 212.00 | | 8 007.00 | 111 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 415.00 | | 210.00 | 2 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 575.00 | 31 256.00 | 62 659.00 | 68 575.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 668.00 | | | 1 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 907.00 | 31 256.00 | 62 659.00 | 66 907.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 349 149.00 | 349 149.00 | | 349 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 137 129.00 | 137 129.00 | | 137 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 295.00 | 151 295.00 | | 151 295.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 808.00 | 10 808.00 | | 10 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 978.00 | 10 978.00 | | 10 978.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 397 297.00 | 397 297.00 | | 397 297.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
VB T. V. A. | 44 242.00 | 44 242.00 | | 44 242.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 673.00 | 46 151.00 | 80 976.00 | 128 673.00 |
VI Groupe et associés | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 121.00 | | | 19 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 311.00 | 15 311.00 | | 15 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 212 862.00 | 212 862.00 | | 212 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 790.00 | 42 790.00 | | 42 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 702 791.00 | 702 791.00 | | 702 791.00 |
VW T.V.A. | 85 111.00 | 85 111.00 | | 85 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 893 296.00 | 810 773.00 | 80 976.00 | 893 296.00 |