| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 1 501.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 11 924.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 13 425.00 | |
BT Marchandises | | | 95 151.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 11 841.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 207 402.00 | |
BZ Autres créances | | | 28 462.00 | |
CF Disponibilités | | | 28 143.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 411.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 372 410.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 385 835.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 20 458.00 | | | 20 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 666.00 | 21 458.00 | | 6 666.00 |
DL TOTAL (I) | 38 124.00 | 31 458.00 | | 38 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 764.00 | 30 973.00 | | 57 764.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 801.00 | 39 534.00 | | 33 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 333.00 | 127 180.00 | | 126 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 814.00 | 35 194.00 | | 99 814.00 |
EA Autres dettes | 30 000.00 | 8 353.00 | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 711.00 | 241 233.00 | | 347 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 385 835.00 | 272 691.00 | | 385 835.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 57 764.00 | | | 57 764.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 654.00 | | 11 927.00 | 6 654.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 581.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 654.00 | | 11 927.00 | 6 654.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 406.00 | 3 750.00 | | 1 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 406.00 | 3 750.00 | | 1 406.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 333.00 | 126 333.00 | | 126 333.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 587.00 | 11 587.00 | | 11 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 106.00 | 3 106.00 | | 3 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 207 402.00 | 207 402.00 | | 207 402.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
VB T. V. A. | 16 345.00 | 16 345.00 | | 16 345.00 |
VI Groupe et associés | 57 764.00 | 57 764.00 | | 57 764.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 268.00 | 8 268.00 | | 8 268.00 |
VP Divers | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 524.00 | 2 524.00 | | 2 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 411.00 | 1 411.00 | | 1 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 275.00 | 237 275.00 | | 237 275.00 |
VW T.V.A. | 82 597.00 | 82 597.00 | | 82 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 910.00 | 313 910.00 | | 313 910.00 |