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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 6 363.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 47 212.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 200.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 53 775.00 | |
BT Marchandises | | | 83 019.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 41 356.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 274 602.00 | |
BZ Autres créances | | | 44 668.00 | |
CF Disponibilités | | | 100 147.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 8 417.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 552 208.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 605 983.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 50 429.00 | 27 124.00 | | 50 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 435.00 | 23 306.00 | | 45 435.00 |
DL TOTAL (I) | 106 864.00 | 61 429.00 | | 106 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 030.00 | | | 20 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 851.00 | 25 319.00 | | 29 851.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 146 098.00 | 246 058.00 | | 146 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 805.00 | 186 090.00 | | 185 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 193.00 | 63 857.00 | | 116 193.00 |
EA Autres dettes | 1 142.00 | 2 805.00 | | 1 142.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 374.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 499 118.00 | 524 503.00 | | 499 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 605 983.00 | 585 932.00 | | 605 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 638.00 | 278 445.00 | | 337 638.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 29 851.00 | | | 29 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 299.00 | | 60 163.00 | 19 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 347.00 | 75 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 347.00 | 74 915.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 299.00 | | 59 963.00 | 19 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 371.00 | 14 107.00 | 3 138.00 | 10 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 371.00 | 14 107.00 | 3 138.00 | 10 371.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 805.00 | 185 805.00 | | 185 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 370.00 | 46 370.00 | | 46 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 207.00 | 29 207.00 | | 29 207.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 574.00 | 6 574.00 | | 6 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 274 602.00 | 274 602.00 | | 274 602.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VB T. V. A. | 43 086.00 | 43 086.00 | | 43 086.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 030.00 | 4 648.00 | 15 382.00 | 20 030.00 |
VI Groupe et associés | 29 851.00 | 29 851.00 | | 29 851.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 490.00 | | | 23 490.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 460.00 | | | 3 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 831.00 | 5 831.00 | | 5 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 417.00 | 8 417.00 | | 8 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 887.00 | 327 887.00 | | 327 887.00 |
VW T.V.A. | 28 211.00 | 28 211.00 | | 28 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 020.00 | 337 638.00 | 15 382.00 | 353 020.00 |