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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 1 028.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 7 900.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 8 928.00 | |
BT Marchandises | | | 98 593.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 32 904.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 251 302.00 | |
BZ Autres créances | | | 46 860.00 | |
CF Disponibilités | | | 144 592.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 2 755.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 577 004.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 585 932.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 27 124.00 | 20 458.00 | | 27 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 306.00 | 6 666.00 | | 23 306.00 |
DL TOTAL (I) | 61 429.00 | 38 124.00 | | 61 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 319.00 | 57 764.00 | | 25 319.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 246 058.00 | 33 801.00 | | 246 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 090.00 | 126 333.00 | | 186 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 857.00 | 99 814.00 | | 63 857.00 |
EA Autres dettes | 2 805.00 | 30 000.00 | | 2 805.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 374.00 | | | 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 524 503.00 | 347 711.00 | | 524 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 585 932.00 | 385 835.00 | | 585 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 445.00 | 313 910.00 | | 278 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 581.00 | | 718.00 | 18 581.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 299.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 581.00 | | 718.00 | 18 581.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 156.00 | 5 215.00 | | 5 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 156.00 | 5 215.00 | | 5 156.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 090.00 | 186 090.00 | | 186 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 854.00 | 17 854.00 | | 17 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 008.00 | 7 008.00 | | 7 008.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 094.00 | 3 094.00 | | 3 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 805.00 | 2 805.00 | | 2 805.00 |
8L Produits constatés d’avance | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
UX Autres créances clients | 251 302.00 | 251 302.00 | | 251 302.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VB T. V. A. | 44 746.00 | 44 746.00 | | 44 746.00 |
VI Groupe et associés | 25 319.00 | 25 319.00 | | 25 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 122.00 | 3 122.00 | | 3 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 755.00 | 2 755.00 | | 2 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 916.00 | 300 916.00 | | 300 916.00 |
VW T.V.A. | 32 779.00 | 32 779.00 | | 32 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 445.00 | 278 445.00 | | 278 445.00 |