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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 133 742.00 | 8 886.00 | 124 856.00 | 133 742.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 178 742.00 | 8 886.00 | 169 856.00 | 178 742.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 506.00 | | 2 506.00 | 2 506.00 |
072 Créances – Autres | 13 486.00 | | 13 486.00 | 13 486.00 |
084 Disponibilités | 93 457.00 | | 93 457.00 | 93 457.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 778.00 | | 2 778.00 | 2 778.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 112 227.00 | | 112 227.00 | 112 227.00 |
110 Total général Actif | 290 969.00 | 8 886.00 | 282 083.00 | 290 969.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 15 137.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 72 925.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 89 162.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 117 289.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 349.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 971.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 284.00 | |
176 Total des dettes | | | 192 922.00 | |
180 Total général Passif | | | 282 083.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 170 137.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 118 496.00 | | | 118 496.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 641.00 | | | 6 641.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 13 605.00 | | | 13 605.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 170 137.00 | | | 170 137.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 301.00 | | | 4 301.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -4 301.00 | | | -4 301.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 847.00 | | | 31 847.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 184.00 | | | 11 184.00 |