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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 162 402.00 | 68 029.00 | 94 373.00 | 162 402.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 207 402.00 | 68 029.00 | 139 373.00 | 207 402.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 289.00 | | 2 289.00 | 2 289.00 |
072 Créances – Autres | 25 712.00 | | 25 712.00 | 25 712.00 |
084 Disponibilités | 127 764.00 | | 127 764.00 | 127 764.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 029.00 | | 2 029.00 | 2 029.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 157 795.00 | | 157 795.00 | 157 795.00 |
110 Total général Actif | 365 197.00 | 68 029.00 | 297 168.00 | 365 197.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 128 267.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 869.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 153 236.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 79 155.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 406.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 351.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 371.00 | |
176 Total des dettes | | | 143 932.00 | |
180 Total général Passif | | | 297 168.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26 298.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 22 048.00 | | | 22 048.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 181 624.00 | | | 181 624.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 26 298.00 | | | 26 298.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 520.00 | | | 520.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 171.00 | | | 171.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -171.00 | | | -171.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -171.00 | | | -171.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 436.00 | | | 25 436.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 191.00 | | | 8 191.00 |