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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 136 624.00 | 37 153.00 | 99 471.00 | 136 624.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 181 624.00 | 37 153.00 | 144 471.00 | 181 624.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 814.00 | | 1 814.00 | 1 814.00 |
072 Créances – Autres | 12 833.00 | | 12 833.00 | 12 833.00 |
084 Disponibilités | 131 419.00 | | 131 419.00 | 131 419.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 096.00 | | 2 096.00 | 2 096.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 148 161.00 | | 148 161.00 | 148 161.00 |
110 Total général Actif | 329 785.00 | 37 153.00 | 292 632.00 | 329 785.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 88 062.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 60 206.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 149 367.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 99 708.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 244.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 675.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 313.00 | |
176 Total des dettes | | | 143 265.00 | |
180 Total général Passif | | | 292 632.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 033.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 083.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 073.00 | | | 3 073.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 961.00 | | | 2 961.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 178 742.00 | | | 178 742.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 033.00 | | | 6 033.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 152.00 | | | 3 152.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 019.00 | | | 2 019.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 64.00 | | | 64.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 818.00 | | | 34 818.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 678.00 | | | 11 678.00 |