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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 917.00 | 1 215.00 | 1 701.00 | 2 917.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 438 652.00 | | 438 652.00 | 438 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 442 079.00 | 1 215.00 | 440 863.00 | 442 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
BZ Autres créances | 952.00 | | 952.00 | 952.00 |
CF Disponibilités | 134 530.00 | | 134 530.00 | 134 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 968.00 | | 135 968.00 | 135 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 578 047.00 | 1 215.00 | 576 832.00 | 578 047.00 |
CU Autres participations | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 879.00 | | | 117 879.00 |
DL TOTAL (I) | 517 879.00 | | | 517 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 410.00 | | | 5 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 994.00 | | | 3 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 549.00 | | | 49 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 953.00 | | | 58 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 576 832.00 | | | 576 832.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 598 800.00 | | 598 800.00 | 598 800.00 |
FG Production vendue services | 30 960.00 | | 30 960.00 | 30 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 629 760.00 | | 629 760.00 | 629 760.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 629 760.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 415 792.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 368.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 215.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 476 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 039.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 549.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 549.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 588.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 709.00 | | | 35 709.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 630 309.00 | | | 630 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 512 430.00 | | | 512 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 879.00 | | | 117 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 917.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -439 162.00 | | 439 162.00 | -439 162.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -439 162.00 | | 442 079.00 | -439 162.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 917.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 917.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 215.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 215.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 994.00 | 3 994.00 | | 3 994.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 709.00 | 35 709.00 | | 35 709.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 438 652.00 | 438 652.00 | | 438 652.00 |
UX Autres créances clients | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VB T. V. A. | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
VI Groupe et associés | 5 410.00 | 5 410.00 | | 5 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 440 090.00 | 440 090.00 | | 440 090.00 |
VW T.V.A. | 13 840.00 | 13 840.00 | | 13 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 953.00 | 58 953.00 | | 58 953.00 |