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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 917.00 | 2 188.00 | 729.00 | 2 917.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 232 796.00 | | 232 796.00 | 232 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 436 223.00 | 2 188.00 | 434 035.00 | 436 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BZ Autres créances | 36 266.00 | | 36 266.00 | 36 266.00 |
CF Disponibilités | 47 293.00 | | 47 293.00 | 47 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 559.00 | | 95 559.00 | 95 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 531 781.00 | 2 188.00 | 529 594.00 | 531 781.00 |
CU Autres participations | 200 510.00 | | 200 510.00 | 200 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 71 879.00 | | | 71 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 533.00 | 117 879.00 | | 10 533.00 |
DL TOTAL (I) | 488 411.00 | 517 879.00 | | 488 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 350.00 | 5 410.00 | | 35 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 838.00 | 3 994.00 | | 1 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 995.00 | 49 549.00 | | 3 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 183.00 | 58 953.00 | | 41 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 529 594.00 | 576 832.00 | | 529 594.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 35 350.00 | | | 35 350.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 37 333.00 | | 37 333.00 | 37 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 333.00 | | 37 333.00 | 37 333.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 333.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 5 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 994.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 972.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 248.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 144.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 392.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 859.00 | 35 709.00 | | 1 859.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 477.00 | 630 309.00 | | 41 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 945.00 | 512 430.00 | | 30 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 533.00 | 117 879.00 | | 10 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 442 079.00 | | 64 144.00 | 442 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 70 000.00 | 433 306.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 000.00 | 436 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 917.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 439 162.00 | | 64 144.00 | 439 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 215.00 | 972.00 | | 1 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 215.00 | 972.00 | | 1 215.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 838.00 | 1 838.00 | | 1 838.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 232 796.00 | 232 796.00 | | 232 796.00 |
UX Autres créances clients | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VB T. V. A. | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VI Groupe et associés | 35 350.00 | 35 350.00 | | 35 350.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 190.00 | 36 190.00 | | 36 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 062.00 | 281 062.00 | | 281 062.00 |
VW T.V.A. | 3 995.00 | 3 995.00 | | 3 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 183.00 | 41 183.00 | | 41 183.00 |